杰赛科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
杰赛科技(002544) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金105,441.90610,907.85362,846.76220,376.9797,023.30
收到的税费返还91.57577.20306.01187.1665.28
收到的其他与经营活动有关的现金2,591.2651,366.6016,371.5210,904.975,644.77
经营活动现金流入小计108,124.73662,851.65379,524.29231,469.09102,733.34
购买商品、接受劳务支付的现金135,203.12491,945.06344,223.21235,348.24127,177.98
支付给职工以及为职工支付的现金25,728.3678,530.1555,550.8539,949.8723,659.89
支付的各项税费9,374.6226,732.0822,028.7618,492.1813,211.30
支付的其他与经营活动有关的现金3,159.5668,716.1631,909.7522,526.357,557.50
经营活动现金流出小计173,465.66665,923.46453,712.56316,316.64171,606.68
经营活动产生的现金流量净额-65,340.93-3,071.82-74,188.27-84,847.54-68,873.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.2918.3617.818.641.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---46.89------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.29-28.5317.818.641.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,685.2514,642.0411,956.5810,891.4210,053.46
投资所支付的现金----467.11272.58--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----2.152.152.15
投资活动现金流出小计1,685.2514,642.0412,425.8411,166.1410,055.60
投资活动产生的现金流量净额-1,684.96-14,670.57-12,408.03-11,157.51-10,054.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--114.95113.94112.68111.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----113.94112.68111.83
取得借款收到的现金32,047.64189,188.70136,250.05117,842.6443,395.18
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计32,047.64189,303.65136,363.99117,955.3243,507.02
偿还债务支付的现金42,296.07159,775.98117,322.9264,312.4731,346.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,057.2311,164.736,536.81607.65961.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金538.332,051.551,860.491,184.04615.16
筹资活动现金流出小计43,891.62172,992.26125,720.2366,104.1732,923.12
筹资活动产生的现金流量净额-11,843.9816,311.4010,643.7651,851.1510,583.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-62.03112.82155.9771.4615.33
五、现金及现金等价物净增加额-78,931.90-1,318.16-75,796.57-44,082.43-68,328.16
加:期初现金及现金等价物余额126,003.32127,321.49127,321.49127,321.49127,321.49
六、期末现金及现金等价物余额47,071.42126,003.3251,524.9183,239.0558,993.33
附注
净利润--5,112.84--4,475.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--763.65--3,680.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,775.63--3,915.36--
无形资产摊销--2,572.93--1,639.09--
长期待摊费用摊销--1,991.86--878.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--65.39--24.17--
固定资产报废损失------31.92--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,585.69--4,630.98--
投资损失---179.77--123.94--
递延所得税资产减少---1,223.49---312.54--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,026.30---18,836.27--
经营性应收项目的减少---67,453.46---74,299.41--
经营性应付项目的增加--34,514.74---10,799.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---4,594.74------
经营活动产生现金流量净额---3,071.82---84,847.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--126,003.32--83,239.05--
现金的期初余额--127,321.49--127,321.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,318.16---44,082.43--
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