杰赛科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
杰赛科技(002544) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金418,359.43235,440.67105,441.90610,907.85362,846.76
收到的税费返还2,850.73294.1691.57577.20306.01
收到的其他与经营活动有关的现金19,706.9212,451.472,591.2651,366.6016,371.52
经营活动现金流入小计440,917.09248,186.31108,124.73662,851.65379,524.29
购买商品、接受劳务支付的现金354,521.09242,136.79135,203.12491,945.06344,223.21
支付给职工以及为职工支付的现金56,573.1841,637.5825,728.3678,530.1555,550.85
支付的各项税费17,507.7212,142.169,374.6226,732.0822,028.76
支付的其他与经营活动有关的现金18,291.488,739.183,159.5668,716.1631,909.75
经营活动现金流出小计446,893.47304,655.71173,465.66665,923.46453,712.56
经营活动产生的现金流量净额-5,976.38-56,469.40-65,340.93-3,071.82-74,188.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.200.710.2918.3617.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------46.89--
收到的其他与投资活动有关的现金18.67--------
投资活动现金流入小计22.870.710.29-28.5317.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,497.722,804.811,685.2514,642.0411,956.58
投资所支付的现金--------467.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------2.15
投资活动现金流出小计4,497.722,804.811,685.2514,642.0412,425.84
投资活动产生的现金流量净额-4,474.85-2,804.10-1,684.96-14,670.57-12,408.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,644.073,644.07--114.95113.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------113.94
取得借款收到的现金105,767.4893,252.5132,047.64189,188.70136,250.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计109,411.5596,896.5832,047.64189,303.65136,363.99
偿还债务支付的现金107,073.6493,836.8842,296.07159,775.98117,322.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,452.902,242.641,057.2311,164.736,536.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,356.961,078.54538.332,051.551,860.49
筹资活动现金流出小计113,883.5197,158.0543,891.62172,992.26125,720.23
筹资活动产生的现金流量净额-4,471.95-261.46-11,843.9816,311.4010,643.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.03-15.05-62.03112.82155.97
五、现金及现金等价物净增加额-14,940.22-59,550.01-78,931.90-1,318.16-75,796.57
加:期初现金及现金等价物余额126,003.32126,003.32126,003.32127,321.49127,321.49
六、期末现金及现金等价物余额111,063.1166,453.3147,071.42126,003.3251,524.91
附注
净利润--3,606.21--5,112.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,943.94--763.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,951.57--7,775.63--
无形资产摊销--1,231.32--2,572.93--
长期待摊费用摊销--606.66--1,991.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------65.39--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,475.64--8,585.69--
投资损失---2.24---179.77--
递延所得税资产减少---199.74---1,223.49--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---18,346.08---5,026.30--
经营性应收项目的减少---27,491.65---67,453.46--
经营性应付项目的增加---27,245.03--34,514.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------4,594.74--
经营活动产生现金流量净额---56,469.40---3,071.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--66,453.31--126,003.32--
现金的期初余额--126,003.32--127,321.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---59,550.01---1,318.16--
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