杰赛科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
杰赛科技(002544) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金249,954.60110,960.04658,951.57418,359.43235,440.67
收到的税费返还68.7552.792,782.302,850.73294.16
收到的其他与经营活动有关的现金24,888.205,248.6034,038.7619,706.9212,451.47
经营活动现金流入小计274,911.55116,261.42695,772.64440,917.09248,186.31
购买商品、接受劳务支付的现金269,995.28140,499.41505,704.74354,521.09242,136.79
支付给职工以及为职工支付的现金43,782.1627,533.7179,275.4456,573.1841,637.58
支付的各项税费10,762.866,851.6125,867.0717,507.7212,142.16
支付的其他与经营活动有关的现金10,413.455,618.5648,520.0318,291.488,739.18
经营活动现金流出小计334,953.74180,503.29659,367.26446,893.47304,655.71
经营活动产生的现金流量净额-60,042.19-64,241.8736,405.38-5,976.38-56,469.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.980.9710.724.200.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------18.67--
投资活动现金流入小计14.980.9710.7222.870.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,867.051,343.455,981.594,497.722,804.81
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,867.051,343.455,981.594,497.722,804.81
投资活动产生的现金流量净额-3,852.07-1,342.48-5,970.86-4,474.85-2,804.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金-9.40-9.40141,059.013,644.073,644.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----61.29----
取得借款收到的现金57,116.6213,508.03112,338.65105,767.4893,252.51
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金-84.03--------
筹资活动现金流入小计57,023.1913,498.63253,397.66109,411.5596,896.58
偿还债务支付的现金87,422.0636,661.06122,773.02107,073.6493,836.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金-2,942.69832.319,026.805,452.902,242.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金713.30524.941,823.551,356.961,078.54
筹资活动现金流出小计85,192.6738,018.30133,623.37113,883.5197,158.05
筹资活动产生的现金流量净额-28,169.48-24,519.67119,774.29-4,471.95-261.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-483.11-130.76-206.03-17.03-15.05
五、现金及现金等价物净增加额-92,546.85-90,234.78150,002.77-14,940.22-59,550.01
加:期初现金及现金等价物余额276,006.09220,296.27126,003.32126,003.32126,003.32
六、期末现金及现金等价物余额183,459.25130,061.49276,006.09111,063.1166,453.31
附注
净利润7,260.28--10,668.23--3,606.21
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,684.91--9,626.95--3,943.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,109.52--7,906.05--3,951.57
无形资产摊销1,455.55--2,403.95--1,231.32
长期待摊费用摊销634.96--1,122.14--606.66
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----0.18----
固定资产报废损失----13.67----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,943.50--7,115.79--3,475.64
投资损失6.92--262.39---2.24
递延所得税资产减少-521.73---591.20---199.74
递延所得税负债增加----------
存货的减少-42,478.68---11,804.58---18,346.08
经营性应收项目的减少-41,224.68---15,132.00---27,491.65
经营性应付项目的增加2,291.72--23,400.68---27,245.03
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----1,413.11----
经营活动产生现金流量净额-60,042.19--36,405.38---56,469.40
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额183,459.25--276,006.09--66,453.31
现金的期初余额276,006.09--126,003.32--126,003.32
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-92,546.85--150,002.77---59,550.01
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