普天科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
普天科技(002544) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金92,921.47654,779.15416,066.44249,954.60110,960.04
收到的税费返还24.96122.97159.8268.7552.79
收到的其他与经营活动有关的现金3,296.0639,472.1620,152.2724,888.205,248.60
经营活动现金流入小计96,242.50694,374.28436,378.53274,911.55116,261.42
购买商品、接受劳务支付的现金126,225.29549,892.72403,599.92269,995.28140,499.41
支付给职工以及为职工支付的现金28,560.0679,323.1558,929.7043,782.1627,533.71
支付的各项税费5,586.1719,232.6613,652.0510,762.866,851.61
支付的其他与经营活动有关的现金9,281.1526,381.366,488.8210,413.455,618.56
经营活动现金流出小计169,652.67674,829.89482,670.50334,953.74180,503.29
经营活动产生的现金流量净额-73,410.1819,544.39-46,291.97-60,042.19-64,241.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.84117.0360.0514.980.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5.84117.0360.0514.980.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,280.6012,391.9210,598.483,867.051,343.45
投资所支付的现金--11,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,280.6023,391.9210,598.483,867.051,343.45
投资活动产生的现金流量净额-3,274.76-23,274.89-10,538.43-3,852.07-1,342.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金-----9.40-9.40-9.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金28,598.2576,193.7676,596.2657,116.6213,508.03
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金-261.69---84.03-84.03--
筹资活动现金流入小计28,336.5676,193.7676,502.8457,023.1913,498.63
偿还债务支付的现金15,016.69119,905.86103,922.0687,422.0636,661.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金802.0110,884.077,888.82-2,942.69832.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金108.761,824.261,072.00713.30524.94
筹资活动现金流出小计15,927.47132,614.20112,882.8885,192.6738,018.30
筹资活动产生的现金流量净额12,409.09-56,420.43-36,380.04-28,169.48-24,519.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-52.20-626.92-597.78-483.11-130.76
五、现金及现金等价物净增加额-64,328.03-60,777.85-93,808.23-92,546.85-90,234.78
加:期初现金及现金等价物余额215,228.24276,006.09276,006.09276,006.09220,296.27
六、期末现金及现金等价物余额150,900.20215,228.24182,197.87183,459.25130,061.49
附注
净利润--15,770.13--7,260.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13,505.36--4,684.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,298.47--4,109.52--
无形资产摊销--2,445.54--1,455.55--
长期待摊费用摊销--1,027.28--634.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.12------
固定资产报废损失--146.31------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,805.08--2,943.50--
投资损失--232.96--6.92--
递延所得税资产减少---1,281.65---521.73--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---16,255.75---42,478.68--
经营性应收项目的减少--18,959.52---41,224.68--
经营性应付项目的增加---18,839.54--2,291.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---13,106.34------
经营活动产生现金流量净额--19,544.39---60,042.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--215,228.24--183,459.25--
现金的期初余额--276,006.09--276,006.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---60,777.85---92,546.85--
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