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| 普天科技(002544) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 654,779.15 | 416,066.44 | 249,954.60 | 110,960.04 | |
| 收到的税费返还 | 122.97 | 159.82 | 68.75 | 52.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,472.16 | 20,152.27 | 24,888.20 | 5,248.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 694,374.28 | 436,378.53 | 274,911.55 | 116,261.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 549,892.72 | 403,599.92 | 269,995.28 | 140,499.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,323.15 | 58,929.70 | 43,782.16 | 27,533.71 | |
| 支付的各项税费 | 19,232.66 | 13,652.05 | 10,762.86 | 6,851.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,381.36 | 6,488.82 | 10,413.45 | 5,618.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 674,829.89 | 482,670.50 | 334,953.74 | 180,503.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,544.39 | -46,291.97 | -60,042.19 | -64,241.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 117.03 | 60.05 | 14.98 | 0.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 117.03 | 60.05 | 14.98 | 0.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,391.92 | 10,598.48 | 3,867.05 | 1,343.45 | |
| 投资所支付的现金 | 11,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,391.92 | 10,598.48 | 3,867.05 | 1,343.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,274.89 | -10,538.43 | -3,852.07 | -1,342.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -9.40 | -9.40 | -9.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 76,193.76 | 76,596.26 | 57,116.62 | 13,508.03 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -84.03 | -84.03 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,193.76 | 76,502.84 | 57,023.19 | 13,498.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 119,905.86 | 103,922.06 | 87,422.06 | 36,661.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,884.07 | 7,888.82 | -2,942.69 | 832.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,824.26 | 1,072.00 | 713.30 | 524.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 132,614.20 | 112,882.88 | 85,192.67 | 38,018.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,420.43 | -36,380.04 | -28,169.48 | -24,519.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -626.92 | -597.78 | -483.11 | -130.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,777.85 | -93,808.23 | -92,546.85 | -90,234.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 276,006.09 | 276,006.09 | 276,006.09 | 220,296.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 215,228.24 | 182,197.87 | 183,459.25 | 130,061.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,770.13 | -- | 7,260.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,505.36 | -- | 4,684.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,298.47 | -- | 4,109.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,445.54 | -- | 1,455.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,027.28 | -- | 634.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.12 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 146.31 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,805.08 | -- | 2,943.50 | -- | |
| 投资损失 | 232.96 | -- | 6.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,281.65 | -- | -521.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,255.75 | -- | -42,478.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,959.52 | -- | -41,224.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,839.54 | -- | 2,291.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -13,106.34 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,544.39 | -- | -60,042.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 215,228.24 | -- | 183,459.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 276,006.09 | -- | 276,006.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -60,777.85 | -- | -92,546.85 | -- | |
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