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| 普天科技(002544) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,272.31 | 101,784.15 | 61,546.61 | 25,572.01 | |
| 收到的税费返还 | 296.38 | 202.45 | 149.48 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,316.22 | 2,245.14 | 1,394.76 | 71.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 188,884.91 | 104,231.74 | 63,090.85 | 25,643.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,106.97 | 111,371.08 | 75,218.47 | 42,497.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,149.12 | 22,543.25 | 16,281.05 | 9,104.65 | |
| 支付的各项税费 | 9,470.56 | 6,728.26 | 5,291.64 | 2,391.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,327.64 | 8,940.39 | 4,108.62 | 4,259.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 188,054.29 | 149,582.97 | 100,899.78 | 58,253.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 830.63 | -45,351.23 | -37,808.93 | -32,609.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.04 | 25.22 | 2.96 | 0.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 76.04 | 25.22 | 2.96 | 0.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,712.47 | 21,083.48 | 13,558.74 | 4,685.75 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,712.47 | 21,083.48 | 13,558.74 | 4,685.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,636.42 | -21,058.26 | -13,555.78 | -4,685.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,140.63 | 46,142.63 | 40,019.80 | 22,288.74 | |
| 发行债券收到的现金 | 39,480.00 | 39,480.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,620.63 | 85,622.63 | 40,019.80 | 22,288.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,532.03 | 15,974.56 | 12,665.25 | 7,162.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,086.27 | 4,161.79 | 3,256.97 | 425.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.00 | 1.22 | 1.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,618.30 | 20,138.35 | 15,923.45 | 7,589.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,002.33 | 65,484.28 | 24,096.35 | 14,699.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -89.06 | -2.25 | 8.22 | -17.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,107.47 | -927.46 | -27,260.13 | -22,613.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,389.35 | 60,389.35 | 60,389.35 | 61,429.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,496.82 | 59,461.88 | 33,129.21 | 38,815.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,237.16 | -- | 2,874.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,225.26 | -- | 1,538.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,118.07 | -- | 1,010.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 305.66 | -- | 148.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 475.60 | -- | 171.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.94 | -- | 5.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.90 | -- | 1.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,281.28 | -- | 1,066.32 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -374.16 | -- | -120.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,983.42 | -- | -12,059.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,858.63 | -- | -25,521.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,376.97 | -- | -6,924.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 830.63 | -- | -37,808.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,496.82 | -- | 33,129.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,389.35 | -- | 60,389.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,107.47 | -- | -27,260.13 | -- | |
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