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| 普天科技(002544) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,489.62 | 128,869.31 | 79,258.92 | 38,792.77 | |
| 收到的税费返还 | 256.31 | 199.30 | 126.41 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,970.11 | 931.30 | 482.44 | 245.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 234,716.03 | 129,999.91 | 79,867.77 | 39,038.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,910.61 | 135,883.70 | 96,681.80 | 56,090.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,917.20 | 26,746.40 | 18,968.25 | 11,697.39 | |
| 支付的各项税费 | 7,890.75 | 5,011.90 | 4,391.05 | 3,731.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,000.32 | 10,218.24 | 2,528.89 | 3,924.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 229,718.88 | 177,860.24 | 122,569.98 | 75,443.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,997.15 | -47,860.33 | -42,702.20 | -36,404.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.55 | 15.68 | 12.19 | 1.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26.55 | 15.68 | 12.19 | 1.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,003.47 | 7,543.69 | 5,578.81 | 2,881.28 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,003.47 | 7,543.69 | 5,578.81 | 2,881.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,976.93 | -7,528.01 | -5,566.62 | -2,879.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,285.06 | 56,199.76 | 45,904.98 | 27,655.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,285.06 | 56,199.76 | 45,904.98 | 27,655.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,671.30 | 34,681.38 | 26,373.76 | 18,728.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,919.35 | 4,842.22 | 279.09 | 585.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,590.64 | 39,523.60 | 26,652.84 | 19,313.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,694.41 | 16,676.16 | 19,252.14 | 8,341.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -154.18 | -141.46 | -94.02 | -66.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,439.55 | -38,853.64 | -29,110.70 | -31,008.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,496.82 | 73,496.82 | 73,496.82 | 73,496.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,057.27 | 34,643.17 | 44,386.11 | 42,487.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,758.82 | -- | 1,526.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,996.77 | -- | 1,760.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,561.74 | -- | 1,482.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 618.76 | -- | 270.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 453.39 | -- | 218.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 54.17 | -- | -28.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.05 | -- | 1.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,826.13 | -- | 279.09 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -532.22 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -3.58 | -- | |
| 存货的减少 | -11,785.42 | -- | -6,540.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,006.91 | -- | -11,570.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,049.87 | -- | -30,097.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,997.15 | -- | -42,702.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,057.27 | -- | 44,386.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,496.82 | -- | 73,496.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,439.55 | -- | -29,110.70 | -- | |
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