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| 普天科技(002544) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,332.96 | 103,709.54 | 64,302.45 | 26,480.83 | |
| 收到的税费返还 | 433.73 | 284.15 | 83.69 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,494.09 | 926.88 | 968.65 | 417.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 178,260.78 | 104,920.57 | 65,354.79 | 26,898.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,058.15 | 98,270.99 | 64,772.88 | 37,771.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,060.86 | 21,725.57 | 15,422.65 | 9,834.10 | |
| 支付的各项税费 | 8,397.49 | 5,836.80 | 3,725.35 | 1,891.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,588.57 | 10,650.64 | 5,703.82 | 4,274.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 176,105.07 | 136,484.00 | 89,624.70 | 53,771.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,155.71 | -31,563.43 | -24,269.91 | -26,873.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 5.63 | 4.01 | 4.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.78 | 9.44 | 9.40 | 0.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9.78 | 15.07 | 13.41 | 4.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,579.41 | 8,278.22 | 6,033.61 | 2,629.28 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,579.41 | 8,278.22 | 6,033.61 | 2,629.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,569.62 | -8,263.15 | -6,020.20 | -2,624.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,714.35 | 18,798.41 | 9,799.51 | 4,021.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,714.35 | 18,798.41 | 9,799.51 | 4,021.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,485.74 | 9,600.90 | 5,437.12 | 43.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,287.11 | 4,661.90 | 4,145.80 | 344.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41.52 | 23.41 | 23.41 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,814.36 | 14,286.21 | 9,606.33 | 388.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,899.99 | 4,512.20 | 193.18 | 3,632.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -493.48 | -278.57 | -67.28 | -26.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,007.39 | -35,592.94 | -30,164.22 | -25,891.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,396.74 | 68,396.74 | 68,396.74 | 68,396.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,389.35 | 32,803.80 | 38,232.52 | 42,505.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,770.24 | -- | 3,179.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,031.63 | -- | 1,131.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,900.32 | -- | 921.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 210.76 | -- | 98.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 466.10 | -- | 280.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.68 | -- | 5.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.27 | -- | 3.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,866.38 | -- | 779.75 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -234.03 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,240.49 | -- | -7,563.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,557.32 | -- | -19,240.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,924.17 | -- | -3,865.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,155.71 | -- | -24,269.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,389.35 | -- | 38,232.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,396.74 | -- | 68,396.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,007.39 | -- | -30,164.22 | -- | |
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