报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,810.03 | 71,562.05 | 48,136.53 | 24,568.16 |
收到的税费返还 | 1,633.21 | 1,421.27 | 488.50 | 179.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,811.66 | 9,057.68 | 6,778.67 | 1,520.80 |
经营活动现金流入小计 | 102,254.89 | 82,040.99 | 55,403.70 | 26,268.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,538.29 | 48,320.97 | 32,332.48 | 12,631.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,995.50 | 6,851.14 | 3,044.57 | 2,411.29 |
支付的各项税费 | 5,139.59 | 4,744.99 | 3,194.94 | 1,657.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,534.29 | 7,865.83 | 6,595.49 | 3,795.30 |
经营活动现金流出小计 | 86,207.66 | 67,782.93 | 45,167.49 | 20,495.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,047.23 | 14,258.07 | 10,236.20 | 5,772.62 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2.34 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 54,325.00 | 52,300.00 | 47,700.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 54,327.36 | 52,300.00 | 47,700.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,759.24 | 10,834.67 | 7,904.68 | 4,464.72 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 20,700.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 115,300.00 | 108,827.39 | 94,500.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 128,059.24 | 119,662.06 | 102,404.68 | 25,164.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -73,731.88 | -67,362.06 | -54,704.68 | -25,164.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,021.36 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 8,021.36 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,521.36 | -7,500.00 | -7,500.00 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -578.44 | 316.08 | 240.46 | 20.90 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -65,784.44 | -60,287.92 | -51,728.02 | -19,371.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 121,946.86 | 121,946.86 | 121,946.86 | 121,946.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 56,162.42 | 61,658.94 | 70,218.85 | 102,575.65 |
附注 |
净利润 | 18,168.91 | -- | 8,818.72 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 339.84 | -- | -41.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,762.07 | -- | 859.81 | -- |
无形资产摊销 | 396.15 | -- | 190.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | 21.30 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1.41 | -- |
固定资产报废损失 | 2.10 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -2.41 | -- | -1.17 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 599.80 | -- | -3,182.57 | -- |
投资损失 | -2.34 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -13.45 | -- | 12.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -26.50 | -- | -20.49 | -- |
存货的减少 | -3,635.55 | -- | 1,704.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,579.21 | -- | -1,502.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | 16.51 | -- | 3,452.68 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -55.56 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 16,047.23 | -- | 10,236.20 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 56,162.42 | -- | 70,218.85 | -- |
现金的期初余额 | 121,946.86 | -- | 121,946.86 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -65,784.44 | -- | -51,728.02 | -- |