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| 千红制药(002550) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,534.21 | 125,747.61 | 82,140.76 | 42,617.89 | |
| 收到的税费返还 | 1,059.66 | 916.85 | 339.98 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,591.27 | 3,715.02 | 569.04 | 303.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 169,185.14 | 130,379.48 | 83,049.78 | 42,921.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,821.56 | 71,253.03 | 46,527.52 | 19,108.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,975.81 | 18,624.81 | 12,712.44 | 6,612.35 | |
| 支付的各项税费 | 9,519.15 | 7,287.09 | 4,569.82 | 2,218.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,713.83 | 19,544.14 | 13,560.79 | 7,014.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 153,030.35 | 116,709.07 | 77,370.56 | 34,954.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,154.79 | 13,670.41 | 5,679.22 | 7,967.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,377.83 | 7,419.38 | 4,180.97 | 1,625.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 170.27 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 104,407.26 | 83,082.76 | 38,020.29 | 21,037.62 | |
| 投资活动现金流入小计 | 113,955.35 | 90,505.64 | 42,204.76 | 22,666.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,067.80 | 3,729.16 | 2,284.94 | 936.48 | |
| 投资所支付的现金 | 634.96 | 623.94 | 1,467.44 | 623.94 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 84,749.96 | 71,785.29 | 50,819.19 | 40,756.29 | |
| 投资活动现金流出小计 | 95,452.72 | 76,138.39 | 54,571.57 | 42,316.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,502.64 | 14,367.25 | -12,366.81 | -19,650.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 65,237.00 | 49,020.00 | 27,333.00 | 18,238.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,237.00 | 49,020.00 | 27,333.00 | 18,238.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 74,049.00 | 40,769.00 | 28,000.00 | 21,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,013.51 | 16,479.24 | 16,099.02 | 430.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,951.85 | 30,951.85 | 4,855.82 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,014.35 | 88,200.09 | 48,954.84 | 22,130.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,777.35 | -39,180.09 | -21,621.84 | -3,892.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 436.62 | 137.49 | 8.97 | -183.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,683.31 | -11,004.94 | -28,300.45 | -15,759.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,883.94 | 41,883.94 | 41,883.94 | 41,883.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,200.63 | 30,879.00 | 13,583.49 | 26,124.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,691.35 | -- | 16,999.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,669.51 | -- | 299.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,710.91 | -- | 2,509.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 836.22 | -- | 357.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 236.02 | -- | 104.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.30 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 27.24 | -- | 8.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -32.99 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,384.19 | -- | -5,787.33 | -- | |
| 投资损失 | -10,458.61 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,707.65 | -- | 632.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.06 | -- | -6.89 | -- | |
| 存货的减少 | -3.83 | -- | 2,132.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,074.93 | -- | -8,028.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,881.13 | -- | -3,543.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,154.79 | -- | 5,679.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,200.63 | -- | 13,583.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,883.94 | -- | 41,883.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,683.31 | -- | -28,300.45 | -- | |
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