千红制药

- 002550

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
千红制药(002550) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金163,057.05101,366.4653,045.84199,112.94145,416.40
收到的税费返还3,919.351,176.68218.111,643.231,644.68
收到的其他与经营活动有关的现金1,029.25530.21248.606,022.741,604.04
经营活动现金流入小计168,005.66103,073.3453,512.55206,778.92148,665.11
购买商品、接受劳务支付的现金122,117.4669,994.2528,591.13118,023.2395,354.98
支付给职工以及为职工支付的现金16,529.8211,673.937,098.3525,197.7118,970.62
支付的各项税费6,775.774,859.801,043.719,829.906,772.09
支付的其他与经营活动有关的现金28,058.6318,517.347,582.0543,372.0226,861.12
经营活动现金流出小计173,481.67105,045.3244,315.25196,422.87147,958.81
经营活动产生的现金流量净额-5,476.02-1,971.989,197.3010,356.05706.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金358.96213.4874.22843.04763.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--5.00--0.26--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金32,522.8426,221.954,874.6473,478.4345,751.13
投资活动现金流入小计32,881.8126,440.434,948.8674,321.7346,514.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,874.492,655.631,523.309,037.484,612.59
投资所支付的现金461.45461.45--3,982.13984.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金44,733.0021,182.002,829.0051,774.0026,524.38
投资活动现金流出小计49,068.9424,299.084,352.3064,793.6232,121.11
投资活动产生的现金流量净额-16,187.142,141.34596.569,528.1214,393.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,490.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金45,558.0026,737.0010,667.7512,495.263,700.61
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计60,048.0026,737.0010,667.7512,495.263,700.61
偿还债务支付的现金38,950.0017,500.00--7,742.833,541.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,400.4915,239.3796.6715,150.5215,109.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------19.3519.35
筹资活动现金流出小计54,350.4932,739.3796.6722,912.7018,670.54
筹资活动产生的现金流量净额5,697.51-6,002.3710,571.08-10,417.44-14,969.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,070.583,771.05-227.55738.971,143.13
五、现金及现金等价物净增加额-10,895.07-2,061.9620,137.3910,205.701,272.99
加:期初现金及现金等价物余额61,780.5961,780.5961,780.5951,574.8951,574.89
六、期末现金及现金等价物余额50,885.5259,718.6481,917.9861,780.5952,847.88
附注
净利润--19,574.60--18,634.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,318.69---5,189.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,032.00--6,157.83--
无形资产摊销--349.84--785.31--
长期待摊费用摊销--158.55--567.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,756.68------
固定资产报废损失--1.01--4.40--
公允价值变动损失---36.01---98.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---5,392.72--47.93--
投资损失--801.26--34.87--
递延所得税资产减少--71.70--609.98--
递延所得税负债增加---2.86---2.91--
存货的减少--4,277.72---8,478.77--
经营性应收项目的减少---17,990.06--5,537.27--
经营性应付项目的增加---2,379.03---8,665.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------412.30--
经营活动产生现金流量净额---1,971.98--10,356.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--59,718.64--61,780.59--
现金的期初余额--61,780.59--51,574.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,061.96--10,205.70--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶