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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
千红制药(002550) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,006.14 | 128,696.91 | 69,855.80 | 222,989.20 | 163,057.05 |
收到的税费返还 | 4,650.64 | 4,651.19 | 1.75 | 5,445.81 | 3,919.35 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,307.93 | 3,402.21 | 1,906.50 | 1,940.25 | 1,029.25 |
经营活动现金流入小计 | 193,964.72 | 136,750.31 | 71,764.05 | 230,375.25 | 168,005.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,379.71 | 90,161.02 | 58,083.34 | 170,145.15 | 122,117.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,515.69 | 11,978.09 | 6,533.66 | 21,465.66 | 16,529.82 |
支付的各项税费 | 5,716.62 | 2,909.37 | 699.60 | 8,100.36 | 6,775.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,252.47 | 20,963.35 | 9,255.49 | 37,811.47 | 28,058.63 |
经营活动现金流出小计 | 154,864.49 | 126,011.83 | 74,572.08 | 237,522.64 | 173,481.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,100.23 | 10,738.49 | -2,808.03 | -7,147.39 | -5,476.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 3,378.25 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 52.25 | 27.08 | -- | 365.08 | 358.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,230.16 | -- | -- | 11.05 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,911.47 | 15,083.00 | 5,134.00 | 46,247.30 | 32,522.84 |
投资活动现金流入小计 | 22,193.88 | 15,110.08 | 5,134.00 | 50,001.68 | 32,881.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,762.53 | 2,894.28 | 1,361.99 | 7,098.85 | 3,874.49 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 15,520.03 | 461.45 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 166.72 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,235.32 | 22,437.34 | 14,518.11 | 46,214.00 | 44,733.00 |
投资活动现金流出小计 | 32,997.84 | 25,331.62 | 15,880.10 | 68,999.61 | 49,068.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,803.96 | -10,221.54 | -10,746.10 | -18,997.93 | -16,187.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,250.00 | -- | -- | -- | 14,490.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | 46,127.37 | 45,558.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 14,490.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 44,250.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | 60,617.37 | 60,048.00 |
偿还债务支付的现金 | 48,000.00 | 20,000.00 | -- | 44,000.00 | 38,950.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,871.70 | 15,642.81 | 91.92 | 15,515.69 | 15,400.49 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,009.36 | 3,009.36 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 66,881.07 | 38,652.17 | 91.92 | 59,515.69 | 54,350.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,631.07 | 1,347.83 | 19,908.08 | 1,101.69 | 5,697.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -121.83 | -273.62 | -232.98 | 4,188.70 | 5,070.58 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,543.37 | 1,591.16 | 6,120.97 | -20,854.93 | -10,895.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 40,925.67 | 40,925.67 | 40,925.67 | 61,780.59 | 61,780.59 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 46,469.03 | 42,516.83 | 47,046.63 | 40,925.67 | 50,885.52 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 11,367.00 | -- | 31,991.08 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -845.21 | -- | 1,561.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,822.19 | -- | 5,782.34 | -- |
无形资产摊销 | -- | 340.14 | -- | 693.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 187.00 | -- | 354.86 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -5,759.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6.28 | -- | -0.52 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -32.39 | -- | -10.01 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -348.12 | -- | -4,318.03 | -- |
投资损失 | -- | -94.51 | -- | 392.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 377.70 | -- | -206.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -37.75 | -- | 449.15 | -- |
存货的减少 | -- | -22,859.20 | -- | -13,612.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 19,568.24 | -- | -16,589.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 287.10 | -- | -8,313.56 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 437.49 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,738.49 | -- | -7,147.39 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 42,516.83 | -- | 40,925.67 | -- |
现金的期初余额 | -- | 40,925.67 | -- | 61,780.59 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,591.16 | -- | -20,854.93 | -- |
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