千红制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
千红制药(002550) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金188,006.14128,696.9169,855.80222,989.20163,057.05
收到的税费返还4,650.644,651.191.755,445.813,919.35
收到的其他与经营活动有关的现金1,307.933,402.211,906.501,940.251,029.25
经营活动现金流入小计193,964.72136,750.3171,764.05230,375.25168,005.66
购买商品、接受劳务支付的现金104,379.7190,161.0258,083.34170,145.15122,117.46
支付给职工以及为职工支付的现金16,515.6911,978.096,533.6621,465.6616,529.82
支付的各项税费5,716.622,909.37699.608,100.366,775.77
支付的其他与经营活动有关的现金28,252.4720,963.359,255.4937,811.4728,058.63
经营活动现金流出小计154,864.49126,011.8374,572.08237,522.64173,481.67
经营活动产生的现金流量净额39,100.2310,738.49-2,808.03-7,147.39-5,476.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------3,378.25--
取得投资收益所收到的现金52.2527.08--365.08358.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,230.16----11.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金18,911.4715,083.005,134.0046,247.3032,522.84
投资活动现金流入小计22,193.8815,110.085,134.0050,001.6832,881.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,762.532,894.281,361.997,098.853,874.49
投资所支付的现金------15,520.03461.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------166.72--
支付的其他与投资活动有关的现金28,235.3222,437.3414,518.1146,214.0044,733.00
投资活动现金流出小计32,997.8425,331.6215,880.1068,999.6149,068.94
投资活动产生的现金流量净额-10,803.96-10,221.54-10,746.10-18,997.93-16,187.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,250.00------14,490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金40,000.0040,000.0020,000.0046,127.3745,558.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------14,490.00--
筹资活动现金流入小计44,250.0040,000.0020,000.0060,617.3760,048.00
偿还债务支付的现金48,000.0020,000.00--44,000.0038,950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,871.7015,642.8191.9215,515.6915,400.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,009.363,009.36------
筹资活动现金流出小计66,881.0738,652.1791.9259,515.6954,350.49
筹资活动产生的现金流量净额-22,631.071,347.8319,908.081,101.695,697.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-121.83-273.62-232.984,188.705,070.58
五、现金及现金等价物净增加额5,543.371,591.166,120.97-20,854.93-10,895.07
加:期初现金及现金等价物余额40,925.6740,925.6740,925.6761,780.5961,780.59
六、期末现金及现金等价物余额46,469.0342,516.8347,046.6340,925.6750,885.52
附注
净利润--11,367.00--31,991.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---845.21--1,561.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,822.19--5,782.34--
无形资产摊销--340.14--693.98--
长期待摊费用摊销--187.00--354.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------5,759.33--
固定资产报废损失--6.28---0.52--
公允价值变动损失---32.39---10.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---348.12---4,318.03--
投资损失---94.51--392.33--
递延所得税资产减少--377.70---206.89--
递延所得税负债增加---37.75--449.15--
存货的减少---22,859.20---13,612.32--
经营性应收项目的减少--19,568.24---16,589.66--
经营性应付项目的增加--287.10---8,313.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------437.49--
经营活动产生现金流量净额--10,738.49---7,147.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--42,516.83--40,925.67--
现金的期初余额--40,925.67--61,780.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,591.16---20,854.93--
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