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| 千红制药(002550) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,127.58 | 96,136.07 | 63,079.15 | 29,964.45 | |
| 收到的税费返还 | 1,294.23 | 1,207.35 | 354.74 | 0.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,550.44 | 2,131.84 | 1,550.27 | 732.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 135,972.25 | 99,475.26 | 64,984.16 | 30,696.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,920.86 | 61,321.78 | 43,305.57 | 16,150.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,021.46 | 13,196.86 | 9,289.77 | 5,474.24 | |
| 支付的各项税费 | 9,863.63 | 8,655.80 | 5,140.72 | 2,491.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,621.70 | 19,650.30 | 12,745.62 | 6,005.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 133,427.66 | 102,824.74 | 70,481.69 | 30,121.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,544.60 | -3,349.48 | -5,497.53 | 575.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,440.08 | 8,831.86 | 5,653.21 | 2,727.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.02 | 4.20 | 1.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 180,293.40 | 138,359.10 | 60,691.50 | 23,392.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 193,740.50 | 147,195.16 | 66,346.21 | 26,119.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,353.09 | 2,581.02 | 1,461.94 | 662.49 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 154,311.50 | 134,437.00 | 54,520.00 | 28,448.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 164,664.59 | 137,018.02 | 55,981.94 | 29,111.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,075.92 | 10,177.14 | 10,364.26 | -2,992.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 330.30 | -- | -- | 30.30 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 69,136.00 | 55,521.00 | 39,500.00 | 1,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 30.30 | 30.30 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,466.30 | 55,551.30 | 39,530.30 | 1,830.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,331.86 | 37,431.86 | 21,556.86 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,382.81 | 11,817.09 | 11,167.80 | 308.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,849.54 | 3,937.98 | -- | 6.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,564.21 | 53,186.93 | 32,724.66 | 314.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,097.91 | 2,364.37 | 6,805.64 | 1,515.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,785.34 | 903.03 | 450.67 | -172.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,307.94 | 10,095.06 | 12,123.05 | -1,073.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,575.99 | 18,575.99 | 18,575.99 | 18,575.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,883.94 | 28,671.06 | 30,699.04 | 17,502.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,104.49 | -- | 15,876.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 770.08 | -- | 715.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,496.54 | -- | -248.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 644.32 | -- | 211.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 197.47 | -- | 66.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -113.13 | -- | -144.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -11,538.28 | -- | -5,590.95 | -- | |
| 投资损失 | -0.52 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -442.57 | -- | 335.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 70.09 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,077.50 | -- | -2,612.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,180.50 | -- | -12,332.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,385.89 | -- | -1,773.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,544.60 | -- | -5,497.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,883.94 | -- | 30,699.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,575.99 | -- | 18,575.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,307.94 | -- | 12,123.05 | -- | |
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