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| 千红制药(002550) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,182.15 | 188,006.14 | 128,696.91 | 69,855.80 | |
| 收到的税费返还 | 4,628.92 | 4,650.64 | 4,651.19 | 1.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,510.54 | 1,307.93 | 3,402.21 | 1,906.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 236,321.61 | 193,964.72 | 136,750.31 | 71,764.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,916.64 | 104,379.71 | 90,161.02 | 58,083.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,998.83 | 16,515.69 | 11,978.09 | 6,533.66 | |
| 支付的各项税费 | 9,145.34 | 5,716.62 | 2,909.37 | 699.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,928.00 | 28,252.47 | 20,963.35 | 9,255.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 182,988.81 | 154,864.49 | 126,011.83 | 74,572.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,332.80 | 39,100.23 | 10,738.49 | -2,808.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 143.29 | 52.25 | 27.08 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,230.01 | 3,230.16 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,780.41 | 18,911.47 | 15,083.00 | 5,134.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,153.71 | 22,193.88 | 15,110.08 | 5,134.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,033.17 | 4,762.53 | 2,894.28 | 1,361.99 | |
| 投资所支付的现金 | 10,451.68 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,178.55 | 28,235.32 | 22,437.34 | 14,518.11 | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,663.40 | 32,997.84 | 25,331.62 | 15,880.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,509.69 | -10,803.96 | -10,221.54 | -10,746.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,250.00 | 4,250.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,250.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,550.90 | 40,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,800.90 | 44,250.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,000.00 | 48,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,878.86 | 15,871.70 | 15,642.81 | 91.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,009.36 | 3,009.36 | 3,009.36 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,888.22 | 66,881.07 | 38,652.17 | 91.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,087.32 | -22,631.07 | 1,347.83 | 19,908.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -159.61 | -121.83 | -273.62 | -232.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,576.18 | 5,543.37 | 1,591.16 | 6,120.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,925.67 | 40,925.67 | 40,925.67 | 40,925.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,501.85 | 46,469.03 | 42,516.83 | 47,046.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,867.20 | -- | 11,367.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 218.87 | -- | -845.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,232.76 | -- | 2,822.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 689.06 | -- | 340.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 374.99 | -- | 187.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,535.05 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.65 | -- | 6.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -77.14 | -- | -32.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 878.04 | -- | -348.12 | -- | |
| 投资损失 | -805.69 | -- | -94.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,096.06 | -- | 377.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -44.13 | -- | -37.75 | -- | |
| 存货的减少 | -7,745.76 | -- | -22,859.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 42,039.98 | -- | 19,568.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,062.77 | -- | 287.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 197.73 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,332.80 | -- | 10,738.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,501.85 | -- | 42,516.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,925.67 | -- | 40,925.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,576.18 | -- | 1,591.16 | -- | |
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