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| 千红制药(002550) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,140.80 | 66,862.91 | 44,227.29 | 25,077.68 | |
| 收到的税费返还 | 907.82 | 766.87 | 656.78 | 656.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,474.11 | 10,749.78 | 8,662.80 | 2,034.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 101,522.73 | 78,379.56 | 53,546.88 | 27,768.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,107.42 | 24,739.94 | 12,541.32 | 6,057.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,463.90 | 10,479.40 | 7,501.43 | 4,784.79 | |
| 支付的各项税费 | 9,547.96 | 8,422.46 | 6,097.04 | 2,994.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,301.94 | 15,693.44 | 11,315.44 | 6,139.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,421.23 | 59,335.24 | 37,455.23 | 19,975.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,101.50 | 19,044.32 | 16,091.65 | 7,793.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.90 | 25.57 | 25.57 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.71 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 243,432.00 | 188,079.29 | 148,679.39 | 57,623.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 243,461.61 | 188,105.86 | 148,705.96 | 57,624.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,893.52 | 11,683.35 | 8,617.10 | 6,069.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,807.15 | 1,729.48 | 1,729.48 | 1,124.98 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 247,901.49 | 190,649.00 | 145,044.00 | 75,143.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 263,602.16 | 204,061.84 | 155,390.59 | 82,337.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,140.55 | -15,955.98 | -6,684.63 | -24,713.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 87,300.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 32,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,300.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 32,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,700.00 | 48,400.00 | 45,700.00 | 28,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,083.33 | 10,826.64 | 10,438.99 | 303.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,783.33 | 59,226.64 | 56,138.99 | 28,303.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,483.33 | -9,226.64 | -6,138.99 | 3,696.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 510.84 | 259.51 | 213.30 | 44.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,011.54 | -5,878.78 | 3,481.34 | -13,179.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,635.27 | 16,635.27 | 16,635.27 | 16,635.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,623.72 | 10,756.48 | 20,116.60 | 3,455.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,468.35 | -- | 14,015.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 215.42 | -- | 64.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,158.35 | -- | 1,988.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 595.38 | -- | 733.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 70.06 | -- | 27.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 43.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.40 | -- | 43.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 24.67 | -- | 24.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 985.59 | -- | -5,327.91 | -- | |
| 投资损失 | -25.57 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -63.77 | -- | 305.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.70 | -- | -3.70 | -- | |
| 存货的减少 | -5,863.15 | -- | 1,396.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,713.97 | -- | -5,995.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,246.70 | -- | 8,820.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,101.50 | -- | 16,091.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,623.72 | -- | 20,116.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,635.27 | -- | 16,635.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,011.54 | -- | 3,481.34 | -- | |
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