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| 千红制药(002550) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,067.27 | 84,404.63 | 50,847.50 | 27,253.33 | |
| 收到的税费返还 | 836.71 | 836.71 | 836.71 | 27.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 789.62 | 524.75 | 241.86 | 261.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 110,693.59 | 85,766.08 | 51,926.07 | 27,543.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,146.85 | 40,531.34 | 28,446.83 | 13,792.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,636.53 | 11,608.84 | 8,418.79 | 5,276.02 | |
| 支付的各项税费 | 10,188.38 | 7,937.65 | 4,305.86 | 2,289.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,869.93 | 16,411.03 | 10,683.10 | 5,725.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 101,841.69 | 76,488.85 | 51,854.57 | 27,083.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,851.90 | 9,277.23 | 71.50 | 459.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,903.62 | 9,098.24 | 6,439.27 | 2,362.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.45 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 168,506.91 | 145,549.76 | 101,601.28 | 43,291.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 181,415.98 | 154,653.00 | 108,045.54 | 45,656.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,762.66 | 6,344.93 | 5,838.32 | 4,941.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 163,608.90 | 136,351.06 | 97,861.34 | 42,635.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 172,371.56 | 142,695.99 | 103,699.66 | 47,577.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,044.42 | 11,957.01 | 4,345.89 | -1,921.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,872.18 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,138.14 | 31,122.57 | 21,700.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,010.32 | 31,122.57 | 21,700.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,006.28 | 37,193.73 | 15,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,834.89 | 11,449.28 | 10,894.46 | 399.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,499.95 | 4,499.95 | 4,499.95 | 4,499.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,341.12 | 53,142.96 | 30,394.42 | 9,899.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,330.80 | -22,020.39 | -8,694.42 | 100.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -613.25 | -128.16 | -52.79 | -10.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,952.27 | -914.31 | -4,329.82 | -1,372.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,623.72 | 14,623.72 | 14,623.72 | 14,623.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,575.99 | 13,709.41 | 10,293.90 | 13,251.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,490.91 | -- | 14,162.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 281.17 | -- | 7.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,512.89 | -- | 2,309.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 624.37 | -- | 319.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 171.62 | -- | 83.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 79.09 | -- | 0.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -8,644.06 | -- | -4,324.82 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2.03 | -- | 452.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,547.98 | -- | -6,740.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,473.29 | -- | 1,401.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,644.87 | -- | -7,599.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,851.90 | -- | 71.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,575.99 | -- | 10,293.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,623.72 | -- | 14,623.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,952.27 | -- | -4,329.82 | -- | |
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