千红制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
千红制药(002550) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金222,989.20163,057.05101,366.4653,045.84
收到的税费返还5,445.813,919.351,176.68218.11
收到的其他与经营活动有关的现金1,940.251,029.25530.21248.60
经营活动现金流入小计230,375.25168,005.66103,073.3453,512.55
购买商品、接受劳务支付的现金170,145.15122,117.4669,994.2528,591.13
支付给职工以及为职工支付的现金21,465.6616,529.8211,673.937,098.35
支付的各项税费8,100.366,775.774,859.801,043.71
支付的其他与经营活动有关的现金37,811.4728,058.6318,517.347,582.05
经营活动现金流出小计237,522.64173,481.67105,045.3244,315.25
经营活动产生的现金流量净额-7,147.39-5,476.02-1,971.989,197.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,378.25------
取得投资收益所收到的现金365.08358.96213.4874.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.05--5.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金46,247.3032,522.8426,221.954,874.64
投资活动现金流入小计50,001.6832,881.8126,440.434,948.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,098.853,874.492,655.631,523.30
投资所支付的现金15,520.03461.45461.45--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额166.72------
支付的其他与投资活动有关的现金46,214.0044,733.0021,182.002,829.00
投资活动现金流出小计68,999.6149,068.9424,299.084,352.30
投资活动产生的现金流量净额-18,997.93-16,187.142,141.34596.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--14,490.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金46,127.3745,558.0026,737.0010,667.75
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金14,490.00------
筹资活动现金流入小计60,617.3760,048.0026,737.0010,667.75
偿还债务支付的现金44,000.0038,950.0017,500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,515.6915,400.4915,239.3796.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计59,515.6954,350.4932,739.3796.67
筹资活动产生的现金流量净额1,101.695,697.51-6,002.3710,571.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,188.705,070.583,771.05-227.55
五、现金及现金等价物净增加额-20,854.93-10,895.07-2,061.9620,137.39
加:期初现金及现金等价物余额61,780.5961,780.5961,780.5961,780.59
六、期末现金及现金等价物余额40,925.6750,885.5259,718.6481,917.98
附注
净利润31,991.08--19,574.60--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,561.70--1,318.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,782.34--3,032.00--
无形资产摊销693.98--349.84--
长期待摊费用摊销354.86--158.55--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,759.33---5,756.68--
固定资产报废损失-0.52--1.01--
公允价值变动损失-10.01---36.01--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-4,318.03---5,392.72--
投资损失392.33--801.26--
递延所得税资产减少-206.89--71.70--
递延所得税负债增加449.15---2.86--
存货的减少-13,612.32--4,277.72--
经营性应收项目的减少-16,589.66---17,990.06--
经营性应付项目的增加-8,313.56---2,379.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他437.49------
经营活动产生现金流量净额-7,147.39---1,971.98--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额40,925.67--59,718.64--
现金的期初余额61,780.59--61,780.59--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-20,854.93---2,061.96--
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