| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,612.68 | 129,492.48 | 75,281.62 | 34,035.94 |
| 收到的税费返还 | 1,649.06 | 1,649.06 | 1,472.10 | 713.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,557.07 | 1,234.83 | 795.50 | 271.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 187,818.81 | 132,376.36 | 77,549.22 | 35,021.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,036.34 | 64,621.76 | 43,184.85 | 20,878.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,915.99 | 16,145.88 | 10,975.00 | 6,574.03 |
| 支付的各项税费 | 9,564.36 | 6,475.47 | 3,366.24 | 2,178.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,574.32 | 23,043.63 | 14,986.64 | 6,584.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 156,091.01 | 110,286.74 | 72,512.74 | 36,215.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,727.79 | 22,089.62 | 5,036.49 | -1,193.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,216.92 | 2,324.58 | 1,499.12 | 778.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.57 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 90,961.77 | 87,893.01 | 66,203.22 | 43,827.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 94,180.26 | 90,217.59 | 67,702.34 | 44,605.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,253.35 | 2,791.68 | 1,962.37 | 1,210.10 |
| 投资所支付的现金 | 1,020.42 | -- | -- | 942.72 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,953.00 | 52,179.76 | 31,139.76 | 12,171.76 |
| 投资活动现金流出小计 | 48,226.77 | 54,971.44 | 33,102.13 | 14,324.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 45,953.49 | 35,246.15 | 34,600.21 | 30,281.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 17,184.00 | 17,184.00 | 1,680.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 32,615.14 | 32,457.53 | 31,346.00 | 14,235.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,184.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,799.14 | 49,641.53 | 48,530.00 | 15,915.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,854.00 | 52,854.00 | 33,380.00 | 20,520.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,361.99 | 31,249.88 | 31,042.33 | 362.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.30 | 25.80 | 25.80 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,246.29 | 84,129.68 | 64,448.13 | 20,882.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,447.15 | -34,488.15 | -15,918.13 | -4,967.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,859.87 | -84.48 | 178.37 | 149.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,374.27 | 22,763.15 | 23,896.94 | 24,269.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,200.63 | 20,200.63 | 20,200.63 | 20,299.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,574.89 | 42,963.78 | 44,097.56 | 44,568.85 |
| 附注 |
| 净利润 | -14,762.69 | -- | 5,786.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 38,674.67 | -- | -38.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,186.46 | -- | 2,486.00 | -- |
| 无形资产摊销 | 838.57 | -- | 422.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 339.00 | -- | 159.88 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 53.47 | -- | 22.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -44.22 | -- | -12.33 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,585.98 | -- | 211.43 | -- |
| 投资损失 | -1,558.97 | -- | -852.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -6,913.45 | -- | 775.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -9.04 | -- | -6.89 | -- |
| 存货的减少 | -7,303.18 | -- | -5,515.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 4,977.90 | -- | 8,756.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 8,256.72 | -- | -7,157.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 406.56 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,727.79 | -- | 5,036.49 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 51,574.89 | -- | 44,097.56 | -- |
| 现金的期初余额 | 20,200.63 | -- | 20,200.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,374.27 | -- | 23,896.94 | -- |
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