报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,155.94 | 60,858.89 | 42,799.98 | 22,130.58 |
收到的税费返还 | 38.22 | 135.60 | 135.60 | 135.60 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,617.74 | 13,968.43 | 9,699.80 | 3,450.74 |
经营活动现金流入小计 | 90,811.90 | 74,962.92 | 52,635.38 | 25,716.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,338.30 | 18,102.01 | 13,707.35 | 7,367.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,894.33 | 9,120.61 | 6,250.79 | 3,743.46 |
支付的各项税费 | 10,837.50 | 8,612.55 | 5,633.63 | 2,373.86 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,091.36 | 11,949.46 | 9,529.66 | 4,944.28 |
经营活动现金流出小计 | 62,161.49 | 47,784.63 | 35,121.43 | 18,429.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,650.41 | 27,178.29 | 17,513.94 | 7,287.42 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 40.79 | -- | -- | 67,299.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 40.79 | 40.79 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.49 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 300,254.00 | 226,535.00 | 155,174.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 300,295.28 | 226,575.79 | 155,214.79 | 67,299.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,577.53 | 16,915.06 | 11,237.07 | 7,281.36 |
投资所支付的现金 | -- | 850.00 | 850.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 850.00 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 322,815.00 | 257,955.00 | 164,965.00 | 56,270.00 |
投资活动现金流出小计 | 345,242.53 | 275,720.06 | 177,052.07 | 63,551.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,947.26 | -49,144.27 | -21,837.28 | 3,747.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 28,000.00 | 28,000.00 | 19,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 28,400.00 | 28,400.00 | 19,400.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 100.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,404.97 | 10,085.12 | 9,787.68 | 40.90 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 10,504.97 | 10,085.12 | 9,787.68 | 40.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,895.03 | 18,314.88 | 9,612.32 | -40.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 507.03 | 215.91 | 146.77 | 81.28 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,105.20 | -3,435.19 | 5,435.75 | 11,075.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,530.06 | 14,530.06 | 14,530.06 | 14,530.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,635.27 | 11,094.87 | 19,965.82 | 25,605.50 |
附注 |
净利润 | 26,229.20 | -- | 13,116.96 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 60.27 | -- | -33.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,605.93 | -- | 1,134.30 | -- |
无形资产摊销 | 443.20 | -- | 212.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | 54.19 | -- | 27.09 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.20 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 1.45 | -- | 1.10 | -- |
公允价值变动损失 | 14.67 | -- | 30.96 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 331.91 | -- | -4,272.13 | -- |
投资损失 | -40.79 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -921.16 | -- | 352.00 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.18 | -- | -2.26 | -- |
存货的减少 | 2,417.76 | -- | -1,659.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,231.55 | -- | 6,264.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | 684.94 | -- | 2,341.65 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 28,650.41 | -- | 17,513.94 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 16,635.27 | -- | -- | -- |
现金的期初余额 | 14,530.06 | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 19,965.82 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 14,530.06 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,105.20 | -- | 5,435.75 | -- |