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| 三七互娱(002555) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,134.97 | 26,377.27 | 18,299.00 | 5,294.43 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1.88 | 1.88 | 0.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,923.46 | 2,573.06 | 1,462.63 | 51.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,058.43 | 28,952.21 | 19,763.50 | 5,346.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,343.24 | 19,648.37 | 13,458.52 | 4,761.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,664.33 | 2,097.60 | 1,384.18 | 595.47 | |
| 支付的各项税费 | 1,099.49 | 799.09 | 555.07 | 553.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,092.12 | 1,691.56 | 1,613.78 | 269.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,199.18 | 24,236.62 | 17,011.54 | 6,180.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,859.25 | 4,715.60 | 2,751.96 | -833.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,662.97 | 12,973.63 | 8,352.28 | 5,043.44 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,662.97 | 12,973.63 | 8,352.28 | 5,043.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,661.97 | -12,972.63 | -8,351.28 | -5,042.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 56,182.50 | 55,561.61 | 55,561.61 | 55,561.61 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,500.00 | 3,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 651.26 | 889.65 | 889.59 | 620.92 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,833.76 | 62,451.26 | 61,951.20 | 59,882.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,383.20 | 20,083.20 | 19,583.20 | 16,500.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,513.32 | 1,537.03 | 1,073.63 | 147.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 487.72 | 467.88 | 467.88 | 459.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,384.24 | 22,088.11 | 21,124.70 | 17,107.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,449.52 | 40,363.15 | 40,826.50 | 42,775.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.33 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,641.48 | 32,106.11 | 35,227.17 | 36,899.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 864.37 | 864.37 | 864.37 | 864.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,505.84 | 32,970.48 | 36,091.54 | 37,763.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,069.20 | -- | 3,065.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -67.75 | -- | -5.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,576.34 | -- | 1,097.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 65.11 | -- | 32.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.71 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -478.70 | -- | -68.23 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 10.16 | -- | 0.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -585.90 | -- | -408.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,644.90 | -- | -2,249.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,380.83 | -- | 1,285.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,859.25 | -- | 2,751.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,505.84 | -- | 36,091.54 | 37,763.74 | |
| 现金的期初余额 | 864.37 | -- | 864.37 | 864.37 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,641.48 | -- | 35,227.17 | 36,899.37 | |
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