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通达动力(002576) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,501.91 | 82,845.94 | 54,997.27 | 14,434.88 | |
收到的税费返还 | 528.18 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,432.37 | 4,396.38 | 413.57 | 1,372.26 | |
经营活动现金流入小计 | 68,462.46 | 87,242.32 | 55,410.83 | 15,807.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,459.07 | 70,808.99 | 43,881.87 | 8,284.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,023.75 | 4,649.14 | 3,964.27 | 2,505.33 | |
支付的各项税费 | 2,227.42 | 1,346.06 | 780.03 | 670.03 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,024.89 | 8,275.99 | 6,696.66 | 1,930.22 | |
经营活动现金流出小计 | 66,735.12 | 85,080.18 | 55,322.84 | 13,389.76 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,727.34 | 2,162.14 | 88.00 | 2,417.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 98,142.36 | 73,459.00 | 53,800.08 | 27,401.08 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,066.78 | 992.32 | 881.71 | 715.99 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,020.39 | 619.43 | 4.59 | 4.59 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 67.63 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 100,297.15 | 75,070.75 | 54,686.38 | 28,121.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,290.54 | 1,433.72 | 1,049.71 | 711.57 | |
投资所支付的现金 | 85,325.00 | 76,957.88 | 44,566.08 | 27,396.35 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 96,615.54 | 78,391.60 | 45,615.80 | 28,107.92 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,681.61 | -3,320.85 | 9,070.59 | 13.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 17,257.83 | 9,579.11 | 10,576.62 | 9,553.68 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 17,257.83 | 9,579.11 | 10,576.62 | 9,553.68 | |
偿还债务支付的现金 | 24,296.14 | 20,778.62 | 16,777.62 | 11,053.68 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 835.51 | 573.11 | 595.81 | 335.96 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 25,131.65 | 21,351.73 | 17,373.43 | 11,389.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,873.82 | -11,772.61 | -6,796.81 | -1,835.96 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56.04 | 22.10 | 4.27 | 1.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,408.83 | -12,909.22 | 2,366.05 | 596.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,419.07 | 17,060.79 | 15,465.30 | 15,419.07 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,010.23 | 4,151.57 | 17,831.34 | 16,015.87 | |
附注 | |||||
净利润 | 862.83 | -- | 215.82 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 176.12 | -- | 203.53 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,229.67 | -- | 1,551.13 | -- | |
无形资产摊销 | 293.26 | -- | 65.43 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4.87 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34.58 | -- | 0.20 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -330.24 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 776.33 | -- | 586.30 | -- | |
投资损失 | -1,061.56 | -- | -876.50 | -- | |
递延所得税资产减少 | -27.64 | -- | -19.23 | -- | |
递延所得税负债增加 | 308.22 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -380.47 | -- | -4,443.83 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,655.72 | -- | -8,875.81 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -433.78 | -- | 11,680.96 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,727.34 | -- | 88.00 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 13,010.23 | -- | 17,831.34 | -- | |
现金的期初余额 | 15,419.07 | -- | 15,465.30 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,408.83 | -- | 2,366.05 | -- |
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