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| 通达动力(002576) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,427.90 | 97,195.55 | 64,426.92 | 30,364.00 | |
| 收到的税费返还 | 1,513.15 | 1,078.71 | 817.74 | 484.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,700.37 | 1,220.11 | 850.56 | 297.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 113,641.42 | 99,494.37 | 66,095.21 | 31,146.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,284.47 | 78,012.95 | 51,001.83 | 23,375.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,626.91 | 12,081.67 | 8,496.33 | 5,236.53 | |
| 支付的各项税费 | 4,036.60 | 3,971.05 | 2,808.62 | 1,307.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,624.15 | 2,917.57 | 2,015.03 | 785.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,572.13 | 96,983.24 | 64,321.81 | 30,705.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,069.29 | 2,511.13 | 1,773.40 | 441.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,990.00 | 26,000.00 | 21,180.00 | 7,550.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 153.47 | 184.74 | 139.35 | 25.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.85 | 29.11 | 6.81 | 6.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,197.31 | 26,213.85 | 21,326.16 | 7,582.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,509.27 | 540.97 | 103.13 | 64.71 | |
| 投资所支付的现金 | 34,990.00 | 13,600.00 | 11,000.00 | 5,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,499.27 | 14,140.97 | 11,103.13 | 5,564.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,301.96 | 12,072.88 | 10,223.02 | 2,017.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,000.00 | 13,069.50 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,000.00 | 13,069.50 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,000.00 | 25,000.00 | 19,000.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 708.99 | 738.11 | 91.72 | 72.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,708.99 | 25,738.11 | 19,091.72 | 6,072.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,708.99 | -12,668.61 | -10,091.72 | 2,927.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 66.61 | -6.96 | 19.07 | 7.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,124.96 | 1,908.45 | 1,923.77 | 5,393.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,747.90 | 9,747.90 | 9,747.90 | 9,747.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,872.85 | 11,656.34 | 11,671.67 | 15,141.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,777.20 | -- | 5,508.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 399.34 | -- | 1,615.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,117.19 | -- | 1,901.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 146.33 | -- | 68.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41.08 | -- | -0.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.04 | -- | 88.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12.36 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 292.59 | -- | -277.34 | -- | |
| 投资损失 | -362.96 | -- | -139.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 185.86 | -- | -77.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 205.18 | -- | 114.34 | -- | |
| 存货的减少 | 9,629.45 | -- | 7,289.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,106.96 | -- | -1,555.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,948.21 | -- | -12,882.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,069.29 | -- | 1,773.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,872.85 | -- | 11,671.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,747.90 | -- | 9,747.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,124.96 | -- | 1,923.77 | -- | |
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