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| 通达动力(002576) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,501.24 | 118,797.34 | 84,876.99 | 40,281.03 | |
| 收到的税费返还 | 2,059.22 | 1,545.78 | 1,310.56 | 621.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,937.00 | 1,581.86 | 1,046.30 | 572.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 103,497.46 | 121,924.97 | 87,233.85 | 41,475.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,243.71 | 103,450.94 | 74,071.25 | 33,752.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,221.86 | 11,728.17 | 8,258.49 | 5,281.35 | |
| 支付的各项税费 | 2,784.95 | 2,718.72 | 2,097.15 | 1,010.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,804.97 | 2,967.96 | 1,943.40 | 1,097.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,055.48 | 120,865.80 | 86,370.28 | 41,142.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,558.02 | 1,059.18 | 863.57 | 332.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 168,791.00 | 24,000.00 | 16,000.00 | 3,801.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 545.92 | 384.21 | 256.27 | 29.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 111.57 | 61.88 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 169,448.48 | 24,446.09 | 16,256.27 | 3,830.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,599.73 | 2,972.02 | 2,151.10 | 1,398.51 | |
| 投资所支付的现金 | 157,190.00 | 17,200.00 | 9,200.00 | 12,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 163,789.73 | 20,172.02 | 11,351.10 | 13,798.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,658.75 | 4,274.07 | 4,905.18 | -9,968.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,910.00 | 24,910.00 | 17,010.00 | 8,010.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,910.00 | 24,910.00 | 17,010.00 | 8,010.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,713.41 | 28,810.00 | 18,810.00 | 3,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,703.51 | 1,619.69 | 243.19 | 155.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,416.92 | 30,429.69 | 19,053.19 | 3,455.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,506.92 | -5,519.69 | -2,043.19 | 4,554.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -82.61 | -132.88 | -32.79 | -70.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,488.80 | -319.32 | 3,692.77 | -5,152.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,236.70 | 14,236.70 | 14,236.70 | 14,236.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,747.90 | 13,917.38 | 17,929.47 | 9,084.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,680.04 | -- | 3,195.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,556.39 | -- | 1,050.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,605.35 | -- | 1,733.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 137.71 | -- | 69.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.42 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.53 | -- | 19.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 634.86 | -- | 336.91 | -- | |
| 投资损失 | -501.45 | -- | -256.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -294.69 | -- | -77.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 608.49 | -- | 259.29 | -- | |
| 存货的减少 | 2,827.83 | -- | 636.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,211.17 | -- | 6,498.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -27,774.74 | -- | -12,602.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,558.02 | -- | 863.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,747.90 | -- | 17,929.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,236.70 | -- | 14,236.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,488.80 | -- | 3,692.77 | -- | |
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