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通达动力(002576) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,800.12 | 102,291.49 | 69,808.55 | 31,344.86 | |
收到的税费返还 | 2,950.66 | 1,088.84 | 752.72 | 338.49 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,027.44 | 1,762.73 | 1,551.96 | 336.13 | |
经营活动现金流入小计 | 88,778.22 | 105,143.06 | 72,113.24 | 32,019.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,188.27 | 85,130.81 | 56,992.22 | 24,604.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,587.35 | 11,504.32 | 7,909.84 | 4,495.76 | |
支付的各项税费 | 2,765.40 | 2,892.07 | 2,100.96 | 1,140.66 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,425.92 | 3,498.24 | 2,120.65 | 1,265.69 | |
经营活动现金流出小计 | 86,966.94 | 103,025.45 | 69,123.66 | 31,507.04 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,811.28 | 2,117.61 | 2,989.57 | 512.44 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 149,444.00 | 24,610.00 | 12,210.00 | 4,010.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 444.47 | 305.29 | 69.29 | 7.89 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 216.79 | 62.38 | 35.18 | 35.09 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 150,105.26 | 24,977.67 | 12,314.47 | 4,052.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,804.07 | 2,272.96 | 1,216.96 | 632.64 | |
投资所支付的现金 | 162,045.00 | 31,410.00 | 20,210.00 | 14,710.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 168,849.07 | 33,682.96 | 21,426.96 | 15,342.64 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,743.82 | -8,705.29 | -9,112.49 | -11,289.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 33,000.00 | 16,700.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 33,000.00 | 16,700.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | |
偿还债务支付的现金 | 14,204.35 | 8,500.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,094.17 | 1,881.71 | 1,798.52 | 129.49 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 16,298.53 | 10,381.71 | 1,798.52 | 129.49 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,701.47 | 6,318.29 | 8,401.48 | 10,070.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -153.55 | -70.33 | -50.73 | -37.85 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -384.61 | -339.72 | 2,227.83 | -744.55 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,621.31 | 14,621.31 | 14,621.31 | 14,621.31 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,236.70 | 14,281.58 | 16,849.14 | 13,876.75 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,182.46 | -- | 6,201.19 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,069.07 | -- | 922.75 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,260.74 | -- | 1,587.87 | -- | |
无形资产摊销 | 136.41 | -- | 67.47 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -102.61 | -- | -30.21 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 12.22 | -- | |
公允价值变动损失 | -44.47 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 826.72 | -- | 97.62 | -- | |
投资损失 | -444.47 | -- | -69.29 | -- | |
递延所得税资产减少 | -152.52 | -- | -72.22 | -- | |
递延所得税负债增加 | 208.88 | -- | 78.96 | -- | |
存货的减少 | -23,819.75 | -- | -8,279.60 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -15,663.25 | -- | -11,575.68 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 25,016.55 | -- | 14,048.50 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,811.28 | -- | 2,989.57 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 14,236.70 | -- | 16,849.14 | -- | |
现金的期初余额 | 14,621.31 | -- | 14,621.31 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -384.61 | -- | 2,227.83 | -- |
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