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| 通达动力(002576) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,000.17 | 59,499.09 | 36,943.59 | 19,087.21 | |
| 收到的税费返还 | 176.41 | 141.65 | 97.70 | 0.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 630.47 | 3,873.55 | 1,684.71 | 805.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,807.04 | 63,514.29 | 38,725.99 | 19,893.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,738.40 | 46,250.27 | 27,514.08 | 9,256.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,333.56 | 7,493.96 | 4,977.72 | 2,575.72 | |
| 支付的各项税费 | 3,267.84 | 2,677.02 | 1,698.66 | 854.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,920.68 | 4,660.70 | 1,701.00 | 997.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,260.47 | 61,081.94 | 35,891.45 | 13,683.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,546.57 | 2,432.36 | 2,834.54 | 6,209.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 182,728.00 | 40,579.00 | 29,079.00 | 14,579.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 547.15 | 412.81 | 293.87 | 129.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 105.66 | 53.66 | 22.74 | 21.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 183,380.81 | 41,045.47 | 29,395.61 | 14,729.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,505.42 | 575.34 | 412.76 | 237.13 | |
| 投资所支付的现金 | 184,428.00 | 40,579.00 | 29,879.00 | 14,579.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 186,933.42 | 41,154.34 | 30,291.76 | 14,816.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,552.60 | -108.87 | -896.14 | -86.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 197.82 | 165.10 | 165.10 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 197.82 | 165.10 | 165.10 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,302.18 | -165.10 | -165.10 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 94.05 | 4.69 | -22.85 | -39.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -609.82 | 2,163.08 | 1,750.45 | 6,083.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,647.15 | 17,647.15 | 17,647.15 | 17,647.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,037.33 | 19,810.23 | 19,397.59 | 23,731.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,530.94 | -- | 618.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,181.25 | -- | 293.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,789.93 | -- | 1,376.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 151.51 | -- | 76.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -72.17 | -- | -18.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -36.94 | -- | -47.74 | -- | |
| 投资损失 | -447.47 | -- | -168.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 117.77 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 63.39 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,638.32 | -- | -2,152.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,004.63 | -- | -1,763.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,911.30 | -- | 4,620.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,546.57 | -- | 2,834.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,037.33 | -- | 19,397.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,647.15 | -- | 17,647.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -609.82 | -- | 1,750.45 | -- | |
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