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| 通达动力(002576) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,415.54 | 86,931.31 | 67,005.75 | 33,239.48 | |
| 收到的税费返还 | 1,358.95 | 1,039.99 | 577.95 | 254.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,713.81 | 2,671.41 | 2,021.03 | 873.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 83,488.30 | 90,642.70 | 69,604.73 | 34,368.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,232.93 | 72,910.09 | 52,527.88 | 26,323.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,512.40 | 8,478.85 | 5,750.08 | 3,092.04 | |
| 支付的各项税费 | 2,663.32 | 2,265.68 | 1,827.98 | 427.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,019.44 | 3,346.35 | 1,875.26 | 755.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,428.09 | 87,000.98 | 61,981.20 | 30,597.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,060.21 | 3,641.72 | 7,623.53 | 3,770.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 160,628.00 | 35,500.00 | 21,500.00 | 14,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 633.39 | 406.43 | 197.14 | 57.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 178.11 | 48.08 | 46.28 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 161,439.50 | 35,954.51 | 21,743.42 | 14,057.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,535.24 | 1,600.23 | 1,461.86 | 186.65 | |
| 投资所支付的现金 | 165,328.00 | 38,500.00 | 26,500.00 | 18,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 168,863.24 | 40,100.23 | 27,961.86 | 18,686.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,423.74 | -4,145.72 | -6,218.44 | -4,628.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,905.37 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,905.37 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,627.37 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,053.25 | 1,062.07 | 976.33 | 100.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,680.62 | 2,562.07 | 2,476.33 | 100.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,224.75 | 2,437.93 | -2,476.33 | -100.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 67.46 | 45.29 | 11.43 | -39.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,928.69 | 1,979.23 | -1,059.81 | -998.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,037.33 | 17,037.33 | 17,037.33 | 17,037.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,966.02 | 19,016.56 | 15,977.52 | 16,038.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,131.92 | -- | 1,411.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 918.08 | -- | 362.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,889.96 | -- | 1,454.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 124.69 | -- | 58.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -69.51 | -- | -29.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -36.28 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 224.84 | -- | -72.14 | -- | |
| 投资损失 | -630.60 | -- | -197.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -63.88 | -- | -39.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 186.92 | -- | 191.59 | -- | |
| 存货的减少 | -1,037.86 | -- | 1,323.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,764.85 | -- | -11,079.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,925.36 | -- | 14,239.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,060.21 | -- | 7,623.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,966.02 | -- | 15,977.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,037.33 | -- | 17,037.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,928.69 | -- | -1,059.81 | -- | |
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