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| 通达动力(002576) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,887.28 | 64,727.61 | 42,992.05 | 19,197.28 | |
| 收到的税费返还 | 84.10 | 0.10 | 0.10 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,238.29 | 6,675.84 | 5,672.48 | 2,217.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,209.67 | 71,403.55 | 48,664.64 | 21,414.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,706.10 | 58,138.82 | 39,782.00 | 18,429.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,946.22 | 8,157.53 | 3,865.64 | 1,911.25 | |
| 支付的各项税费 | 2,814.97 | 1,475.24 | 1,869.90 | 876.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,246.09 | 4,274.64 | 2,197.69 | 1,160.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,713.38 | 72,046.24 | 47,715.23 | 22,377.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -503.71 | -642.68 | 949.41 | -962.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 113,011.00 | 7,450.00 | 7,750.00 | 300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 407.80 | -- | -- | 66.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 123.74 | 63.62 | 62.18 | 46.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,450.00 | -- | -- | 7,450.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 300.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 120,992.54 | 7,813.62 | 7,812.18 | 7,863.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,033.11 | 448.40 | 313.84 | 179.45 | |
| 投资所支付的现金 | 113,011.00 | -- | 300.00 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 300.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 114,044.11 | 748.40 | 613.84 | 479.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,948.43 | 7,065.22 | 7,198.34 | 7,383.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 3,000.18 | 1,000.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 3,000.18 | 1,000.00 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 3,500.24 | 3,000.06 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 198.29 | 173.30 | 173.30 | 7.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,198.29 | 3,673.54 | 3,173.36 | 7.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,198.29 | -673.36 | -2,173.36 | 492.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -63.90 | -15.66 | -16.20 | -6.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,182.53 | 5,733.52 | 5,958.19 | 6,907.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,464.62 | 12,464.62 | 12,464.62 | 13,166.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,647.15 | 18,198.14 | 18,422.81 | 20,073.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -115.26 | -- | 1,541.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 418.54 | -- | 279.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,066.74 | -- | 1,498.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 156.91 | -- | 78.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.75 | -- | 2.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 97.09 | -- | 226.72 | -- | |
| 投资损失 | -363.03 | -- | -1,566.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -170.07 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,223.51 | -- | 5,969.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,294.81 | -- | -3,801.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,892.94 | -- | -3,282.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -503.71 | -- | 949.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,647.15 | -- | 18,422.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,464.62 | -- | 12,464.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,182.53 | -- | 5,958.19 | -- | |
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