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| 通达动力(002576) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,620.73 | 60,168.21 | 35,462.87 | 19,485.22 | |
| 收到的税费返还 | 490.73 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 639.58 | 6,890.86 | 1,533.59 | 17,408.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,751.05 | 67,059.07 | 36,996.45 | 36,893.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,551.83 | 53,012.66 | 24,343.14 | 13,693.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,429.53 | 4,219.41 | 4,547.96 | 4,696.80 | |
| 支付的各项税费 | 2,233.54 | 1,167.13 | 1,264.75 | 970.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,291.00 | 7,179.07 | 6,224.99 | 18,928.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,505.90 | 65,578.28 | 36,380.84 | 38,289.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 245.15 | 1,480.79 | 615.61 | -1,395.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75,089.00 | 46,977.00 | 37,851.00 | 264.33 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 180.65 | 104.12 | 60.23 | 26.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 151.22 | 21.73 | 56.14 | 53.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,801.96 | 7,800.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 82,222.83 | 54,902.85 | 37,967.37 | 344.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,093.48 | 1,395.40 | 2,296.49 | 495.17 | |
| 投资所支付的现金 | 73,088.00 | 56,955.30 | 37,894.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,181.48 | 59,350.70 | 40,190.49 | 1,495.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,041.35 | -4,447.85 | -2,223.12 | -1,150.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,050.00 | 1,150.00 | 4,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,050.00 | 1,150.00 | 4,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,226.79 | 1,900.00 | 6,252.97 | 1,181.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 721.62 | 615.24 | 652.85 | 60.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,948.41 | 2,515.24 | 6,905.82 | 1,241.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,898.41 | -1,365.24 | -2,905.82 | -1,241.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 66.29 | 23.83 | 13.62 | -9.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -545.62 | -4,308.46 | -4,499.70 | -3,797.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,010.23 | 13,016.00 | 13,016.00 | 13,015.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,464.62 | 8,707.54 | 8,516.29 | 9,218.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -560.24 | -- | -1,140.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 733.88 | -- | 297.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,564.18 | -- | 1,881.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 436.51 | -- | 315.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.06 | -- | 13.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.83 | -- | 1.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 191.40 | -- | 125.09 | -- | |
| 投资损失 | -1,622.00 | -- | -108.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 55.05 | -- | -0.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -38.53 | -- | -33.02 | -- | |
| 存货的减少 | -3,585.47 | -- | -2,843.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 140.20 | -- | -2,323.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 927.95 | -- | 4,431.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 245.15 | -- | 615.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,464.62 | -- | 8,516.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,010.23 | -- | 13,016.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -545.62 | -- | -4,499.70 | -- | |
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