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通达动力(002576) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,997.82 | 80,961.91 | 53,758.47 | 23,561.96 | |
收到的税费返还 | 860.79 | 798.18 | 677.22 | 312.11 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,041.94 | 2,026.65 | 1,699.40 | 1,660.17 | |
经营活动现金流入小计 | 72,900.54 | 83,786.74 | 56,135.09 | 25,534.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,021.76 | 64,769.43 | 42,038.23 | 19,889.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,077.20 | 8,598.14 | 5,992.53 | 3,081.14 | |
支付的各项税费 | 3,141.53 | 2,832.80 | 1,684.68 | 658.53 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,595.97 | 2,422.34 | 1,676.92 | 1,241.46 | |
经营活动现金流出小计 | 72,836.46 | 78,622.71 | 51,392.36 | 24,870.97 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 64.08 | 5,164.03 | 4,742.73 | 663.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 118,466.00 | 25,422.00 | 16,722.00 | 12,722.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 508.29 | 392.00 | 209.91 | 82.90 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 154.29 | 59.34 | 41.24 | 24.14 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 119,128.58 | 25,873.34 | 16,973.14 | 12,829.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,006.63 | 1,604.16 | 877.26 | 594.60 | |
投资所支付的现金 | 114,766.00 | 30,022.00 | 22,422.00 | 14,722.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 117,772.63 | 31,626.16 | 23,299.26 | 15,316.60 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,355.96 | -5,752.82 | -6,326.11 | -2,487.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 8,800.00 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 8,800.00 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 15,582.14 | 6,778.00 | 5,278.00 | 2,278.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 940.10 | 939.03 | 113.53 | 42.60 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 16,522.24 | 7,717.03 | 5,391.53 | 2,320.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,722.24 | -7,717.03 | -5,391.53 | -2,320.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.52 | 37.78 | 82.70 | 71.32 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,344.72 | -8,268.04 | -6,892.22 | -4,073.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,966.02 | 20,966.02 | 20,966.02 | 20,966.02 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,621.31 | 12,697.98 | 14,073.80 | 16,892.45 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,810.98 | -- | 3,399.54 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 655.66 | -- | 1,488.90 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,108.98 | -- | 1,520.44 | -- | |
无形资产摊销 | 134.75 | -- | 61.66 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.20 | -- | -9.64 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 1.27 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -28.05 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 166.99 | -- | 37.57 | -- | |
投资损失 | -463.12 | -- | -209.91 | -- | |
递延所得税资产减少 | -108.15 | -- | 123.07 | -- | |
递延所得税负债增加 | 279.00 | -- | 16.19 | -- | |
存货的减少 | -1,908.52 | -- | -1,679.70 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -15,726.68 | -- | -9,013.69 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,100.57 | -- | 9,035.08 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 64.08 | -- | 4,742.73 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 14,621.31 | -- | 14,073.80 | -- | |
现金的期初余额 | 20,966.02 | -- | 20,966.02 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,344.72 | -- | -6,892.22 | -- |
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