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通达动力(002576) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,339.46 | 110,427.90 | 97,195.55 | 64,426.92 | 30,364.00 |
收到的税费返还 | 868.38 | 1,513.15 | 1,078.71 | 817.74 | 484.74 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 570.05 | 1,700.37 | 1,220.11 | 850.56 | 297.86 |
经营活动现金流入小计 | 30,777.89 | 113,641.42 | 99,494.37 | 66,095.21 | 31,146.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,018.26 | 52,284.47 | 78,012.95 | 51,001.83 | 23,375.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,591.22 | 16,626.91 | 12,081.67 | 8,496.33 | 5,236.53 |
支付的各项税费 | 1,456.71 | 4,036.60 | 3,971.05 | 2,808.62 | 1,307.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 933.96 | 6,624.15 | 2,917.57 | 2,015.03 | 785.51 |
经营活动现金流出小计 | 32,000.16 | 79,572.13 | 96,983.24 | 64,321.81 | 30,705.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,222.27 | 34,069.29 | 2,511.13 | 1,773.40 | 441.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 9,800.00 | 30,990.00 | 26,000.00 | 21,180.00 | 7,550.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 80.07 | 153.47 | 184.74 | 139.35 | 25.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 53.85 | 29.11 | 6.81 | 6.81 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9,880.07 | 31,197.31 | 26,213.85 | 21,326.16 | 7,582.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,708.22 | 3,509.27 | 540.97 | 103.13 | 64.71 |
投资所支付的现金 | 9,794.92 | 34,990.00 | 13,600.00 | 11,000.00 | 5,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,503.14 | 38,499.27 | 14,140.97 | 11,103.13 | 5,564.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,623.08 | -7,301.96 | 12,072.88 | 10,223.02 | 2,017.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 800.34 | 13,000.00 | 13,069.50 | 9,000.00 | 9,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 800.34 | 13,000.00 | 13,069.50 | 9,000.00 | 9,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 27,000.00 | 25,000.00 | 19,000.00 | 6,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10.74 | 708.99 | 738.11 | 91.72 | 72.78 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,010.74 | 27,708.99 | 25,738.11 | 19,091.72 | 6,072.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,210.40 | -14,708.99 | -12,668.61 | -10,091.72 | 2,927.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.10 | 66.61 | -6.96 | 19.07 | 7.55 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,053.65 | 12,124.96 | 1,908.45 | 1,923.77 | 5,393.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,872.85 | 9,747.90 | 9,747.90 | 9,747.90 | 9,747.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,819.20 | 21,872.85 | 11,656.34 | 11,671.67 | 15,141.57 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 8,777.20 | -- | 5,508.75 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 399.34 | -- | 1,615.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,117.19 | -- | 1,901.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 146.33 | -- | 68.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 41.08 | -- | -0.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 12.04 | -- | 88.85 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -12.36 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 292.59 | -- | -277.34 | -- |
投资损失 | -- | -362.96 | -- | -139.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 185.86 | -- | -77.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 205.18 | -- | 114.34 | -- |
存货的减少 | -- | 9,629.45 | -- | 7,289.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 9,106.96 | -- | -1,555.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,948.21 | -- | -12,882.04 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 34,069.29 | -- | 1,773.40 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 21,872.85 | -- | 11,671.67 | -- |
现金的期初余额 | -- | 9,747.90 | -- | 9,747.90 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,124.96 | -- | 1,923.77 | -- |
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