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中京电子(002579) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,017.37 | 32,383.96 | 20,244.12 | 10,670.23 | |
收到的税费返还 | 944.90 | 498.14 | 160.76 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 517.03 | 189.74 | 179.67 | 23.18 | |
经营活动现金流入小计 | 45,479.30 | 33,071.84 | 20,584.54 | 10,693.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,153.47 | 21,555.63 | 11,991.67 | 5,553.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,756.01 | 6,682.51 | 4,327.76 | 1,969.83 | |
支付的各项税费 | 901.31 | 813.19 | 634.71 | 500.73 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,498.65 | 3,057.86 | 2,168.28 | 1,519.88 | |
经营活动现金流出小计 | 44,309.44 | 32,109.18 | 19,122.42 | 9,544.33 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,169.87 | 962.66 | 1,462.12 | 1,149.08 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 677.11 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,389.75 | 16,551.80 | 10,462.34 | 6,171.25 | |
投资活动现金流入小计 | 17,066.86 | 16,552.90 | 10,463.44 | 6,172.35 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,752.41 | 20,129.97 | 13,763.64 | 5,718.48 | |
投资所支付的现金 | 6,750.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 286.16 | 136.02 | 134.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 32,788.57 | 26,265.99 | 13,897.64 | 5,718.48 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,721.71 | -9,713.09 | -3,434.20 | 453.87 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 7,760.08 | 12,260.08 | 7,260.08 | 4,260.08 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,457.29 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 16,517.37 | 12,260.08 | 7,260.08 | 4,260.08 | |
偿还债务支付的现金 | 373.33 | 83.33 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,244.50 | 509.78 | 467.28 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 199.88 | 152.32 | 132.32 | 32.32 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,817.71 | 745.42 | 599.60 | 32.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,699.66 | 11,514.66 | 6,660.48 | 4,227.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.52 | 0.59 | 2.90 | 4.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 145.30 | 2,764.81 | 4,691.30 | 5,835.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,947.06 | 3,947.06 | 3,947.06 | 3,947.06 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,092.36 | 6,711.87 | 8,638.36 | 9,782.69 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,931.59 | -- | 524.53 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 379.27 | -- | 32.48 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,157.11 | -- | 1,049.40 | -- | |
无形资产摊销 | 168.80 | -- | 84.43 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 118.12 | -- | 57.01 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 159.06 | -- | 28.46 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -24.61 | -- | -194.52 | -- | |
投资损失 | -523.42 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -3.27 | -- | -3.32 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 582.54 | -- | -789.60 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,535.29 | -- | -1,885.83 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,537.94 | -- | 2,768.90 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -777.96 | -- | -209.83 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,169.87 | -- | 1,462.12 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 4,092.36 | -- | 8,638.36 | -- | |
现金的期初余额 | 3,947.06 | -- | 3,947.06 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 145.30 | -- | 4,691.30 | -- |
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