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| 中京电子(002579) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,229.15 | 133,875.37 | 97,544.79 | 31,323.42 | |
| 收到的税费返还 | 607.84 | 764.45 | 204.00 | 2.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,046.35 | 1,742.01 | 1,367.26 | 58.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 185,883.34 | 136,381.82 | 99,116.04 | 31,384.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,899.11 | 83,178.60 | 65,324.06 | 21,916.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,952.15 | 30,324.43 | 19,593.78 | 5,430.50 | |
| 支付的各项税费 | 2,394.91 | 1,948.16 | 1,440.65 | 388.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,079.64 | 4,109.97 | 3,234.29 | 354.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 161,325.82 | 119,561.17 | 89,592.78 | 28,090.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,557.52 | 16,820.65 | 9,523.26 | 3,293.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 350.08 | 350.08 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 444.57 | 460.35 | 38.37 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 8,100.00 | -- | 0.20 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,874.99 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,769.64 | 8,910.43 | 38.37 | 0.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,683.35 | 17,755.24 | 8,664.30 | 987.56 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,800.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,483.35 | 19,755.24 | 8,664.30 | 987.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,713.72 | -10,844.82 | -8,625.92 | -987.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 684.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 69,775.03 | 33,761.92 | 18,759.75 | 4,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,459.03 | 33,761.92 | 18,759.75 | 4,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,004.23 | 24,408.14 | 13,847.05 | 6,365.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,477.86 | 4,772.59 | 3,664.53 | 193.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,377.55 | 10,758.71 | 6,984.60 | 3,463.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,859.64 | 39,939.44 | 24,496.18 | 10,021.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,599.39 | -6,177.52 | -5,736.43 | -5,121.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.83 | 94.70 | 13.77 | -12.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,444.02 | -106.99 | -4,825.32 | -2,827.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,829.97 | 11,829.97 | 11,829.97 | 9,748.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,273.99 | 11,722.98 | 7,004.65 | 6,921.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,332.98 | -- | 6,410.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,338.49 | -- | 464.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,001.85 | -- | 4,774.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 721.25 | -- | 378.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,284.19 | -- | 563.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -91.26 | -- | 33.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 203.79 | -- | 13.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,716.56 | -- | 2,484.23 | -- | |
| 投资损失 | -2,861.45 | -- | -2,212.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -279.41 | -- | -152.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,198.79 | -- | 688.38 | -- | |
| 存货的减少 | -6,782.01 | -- | -1,828.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,495.26 | -- | -11,105.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,871.87 | -- | -908.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 397.15 | -- | 9,919.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,557.52 | -- | 9,523.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,273.99 | -- | 7,004.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,829.97 | -- | 11,829.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,444.02 | -- | -4,825.32 | -- | |
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