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| 中京电子(002579) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,972.83 | 41,034.51 | 27,184.15 | 12,066.75 | |
| 收到的税费返还 | 2,323.90 | 1,716.02 | 1,034.18 | 400.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 780.12 | 526.08 | 313.81 | 209.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,076.85 | 43,276.61 | 28,532.14 | 12,676.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,563.95 | 24,677.66 | 15,336.60 | 6,266.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,460.45 | 9,010.09 | 5,819.83 | 2,733.11 | |
| 支付的各项税费 | 606.49 | 582.41 | 249.00 | 199.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,892.61 | 3,584.04 | 2,726.41 | 2,596.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,523.51 | 37,854.19 | 24,131.84 | 11,795.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,553.35 | 5,422.42 | 4,400.30 | 880.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.68 | 14.18 | 14.18 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,610.09 | 2,108.74 | 1,502.78 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15.68 | 2,624.27 | 2,122.92 | 1,502.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,426.19 | 6,861.26 | 5,751.83 | 3,488.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,600.00 | 2,100.00 | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,426.19 | 9,461.26 | 7,851.83 | 4,988.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,410.51 | -6,836.98 | -5,728.91 | -3,485.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,987.33 | 15,169.37 | 11,500.00 | 3,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,430.84 | 4,430.84 | 4,430.84 | 2,888.14 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,418.18 | 19,600.21 | 15,930.84 | 6,388.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,248.41 | 13,342.00 | 10,669.00 | 3,996.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,733.79 | 1,522.52 | 1,034.39 | 280.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,314.45 | 2,030.23 | 1,272.34 | 538.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,296.66 | 16,894.75 | 12,975.73 | 4,814.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,121.52 | 2,705.46 | 2,955.11 | 1,573.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 45.40 | -1.63 | 0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,264.35 | 1,336.29 | 1,624.88 | -1,031.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,092.36 | 4,092.36 | 4,092.36 | 4,092.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,356.71 | 5,428.65 | 5,717.24 | 3,061.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,917.21 | -- | 1,034.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 270.20 | -- | 16.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,391.50 | -- | 2,110.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 186.46 | -- | 84.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 190.10 | -- | 94.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,658.82 | -- | -1,769.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,071.00 | -- | 759.00 | -- | |
| 投资损失 | -908.25 | -- | -263.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -65.05 | -- | -37.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,543.86 | -- | -2,326.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,027.36 | -- | 248.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,537.94 | -- | 4,304.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -807.73 | -- | 144.09 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,553.35 | -- | 4,400.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,356.71 | -- | 5,717.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,092.36 | -- | 4,092.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,264.35 | -- | 1,624.88 | -- | |
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