中京电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中京电子(002579) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金155,099.5273,992.21251,354.92190,275.52124,107.64
收到的税费返还16,388.1115,380.9015,319.4212,990.058,037.09
收到的其他与经营活动有关的现金5,805.2620,397.981,746.632,329.182,516.51
经营活动现金流入小计177,292.89109,771.08268,420.97205,594.76134,661.24
购买商品、接受劳务支付的现金111,090.3349,055.30146,076.14119,778.7579,145.93
支付给职工以及为职工支付的现金39,669.6519,179.2973,236.5543,320.7727,013.42
支付的各项税费13,997.5913,044.433,963.873,165.702,491.66
支付的其他与经营活动有关的现金6,055.8614,605.5020,170.756,874.9311,175.42
经营活动现金流出小计170,813.4295,884.52243,447.30173,140.16119,826.42
经营活动产生的现金流量净额6,479.4613,886.5624,973.6732,454.6114,834.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------307.93--
取得投资收益所收到的现金--------3,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.50--106.9913.199.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----94,581.6456,281.5456,281.54
投资活动现金流入小计4.50--94,688.6356,602.6659,491.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金46,094.6920,461.65158,887.57128,107.3096,884.51
投资所支付的现金15,093.92100.00458.839,529.239,622.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----44,306.48----
投资活动现金流出小计61,188.6120,561.65203,652.88137,636.53106,507.27
投资活动产生的现金流量净额-61,184.11-20,561.65-108,964.25-81,033.87-47,015.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金431.20276.922,680.351,061.971,174.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金72,178.1727,300.87130,854.8182,880.0435,551.52
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,815.529,869.3918,965.055,011.895,011.89
筹资活动现金流入小计85,424.8937,447.17152,500.2188,953.9041,737.75
偿还债务支付的现金23,580.319,994.2283,261.3171,416.6832,161.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,293.16764.717,296.674,999.715,832.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,499.787,113.4216,711.812,210.701,695.17
筹资活动现金流出小计33,373.2517,872.35107,269.7878,627.0939,689.94
筹资活动产生的现金流量净额52,051.6419,574.8245,230.4310,326.812,047.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响192.07-20.04-517.14-137.06-65.62
五、现金及现金等价物净增加额-2,460.9312,879.69-39,277.29-38,389.51-30,198.72
加:期初现金及现金等价物余额17,588.3617,588.3256,865.6556,865.6556,865.65
六、期末现金及现金等价物余额15,127.4230,468.0017,588.3618,476.1426,666.92
附注
净利润-3,138.47--14,805.24--9,614.08
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备334.55--1,603.14--413.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,243.57--14,721.45--5,914.88
无形资产摊销887.07--1,003.51--518.76
长期待摊费用摊销1,579.23--2,231.67--943.59
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失77.34---1.71--1.71
固定资产报废损失27.19--204.88--57.03
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,890.53--3,730.71--848.99
投资损失176.82---671.98---47.19
递延所得税资产减少-378.52--87.87---35.14
递延所得税负债增加-148.48--528.52--566.46
存货的减少-10,899.75---35,439.85---12,094.61
经营性应收项目的减少-7,138.50---38,041.99--2,004.88
经营性应付项目的增加8,875.18--58,622.25--6,128.13
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他754.35--1,216.15----
经营活动产生现金流量净额6,479.46--24,973.67--14,834.82
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额15,127.42--17,588.36--26,666.92
现金的期初余额17,588.36--56,865.65--56,865.65
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,460.93---39,277.29---30,198.72
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