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| 中京电子(002579) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,746.41 | 306,225.88 | 245,700.42 | 155,099.52 | 73,992.21 |
| 收到的税费返还 | 144.22 | 1,654.94 | 17,841.71 | 16,388.11 | 15,380.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,566.69 | 4,526.33 | 1,350.47 | 5,805.26 | 20,397.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,457.31 | 312,407.16 | 264,892.60 | 177,292.89 | 109,771.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,595.32 | 216,889.99 | 164,951.77 | 111,090.33 | 49,055.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,371.55 | 72,347.76 | 55,713.25 | 39,669.65 | 19,179.29 |
| 支付的各项税费 | 798.02 | 4,023.02 | 15,553.23 | 13,997.59 | 13,044.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,953.97 | 12,678.93 | 8,442.00 | 6,055.86 | 14,605.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 84,718.87 | 305,939.70 | 244,660.25 | 170,813.42 | 95,884.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,738.45 | 6,467.46 | 20,232.35 | 6,479.46 | 13,886.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.33 | 207.25 | 7.48 | 4.50 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,541.71 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8.33 | 1,748.95 | 7.48 | 4.50 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,154.31 | 42,470.47 | 60,513.83 | 46,094.69 | 20,461.65 |
| 投资所支付的现金 | 1,050.00 | 100.00 | 15,980.62 | 15,093.92 | 100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 10,992.53 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,500.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,204.31 | 55,063.00 | 76,494.45 | 61,188.61 | 20,561.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,195.98 | -53,314.05 | -76,486.97 | -61,184.11 | -20,561.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.24 | 1,312.83 | 1,292.62 | 431.20 | 276.92 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,237.91 | 121,963.37 | 99,500.98 | 72,178.17 | 27,300.87 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.42 | 12,874.49 | 9,869.39 | 12,815.52 | 9,869.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,242.57 | 136,150.69 | 110,662.99 | 85,424.89 | 37,447.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,688.00 | 57,244.51 | 39,412.89 | 23,580.31 | 9,994.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,160.49 | 13,795.66 | 9,305.76 | 7,293.16 | 764.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,631.51 | 17,507.19 | 3,981.46 | 2,499.78 | 7,113.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,480.00 | 88,547.36 | 52,700.11 | 33,373.25 | 17,872.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,762.58 | 47,603.32 | 57,962.88 | 52,051.64 | 19,574.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42.64 | 449.47 | 376.91 | 192.07 | -20.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,347.69 | 1,206.20 | 2,085.17 | -2,460.93 | 12,879.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,794.55 | 17,588.36 | 17,588.36 | 17,588.36 | 17,588.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,142.24 | 18,794.55 | 19,673.52 | 15,127.42 | 30,468.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -17,909.49 | -- | -3,138.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,658.86 | -- | 334.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,739.44 | -- | 11,243.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,459.85 | -- | 887.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,003.95 | -- | 1,579.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -158.22 | -- | 77.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 165.93 | -- | 27.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,390.04 | -- | 3,890.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -758.18 | -- | 176.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -597.79 | -- | -378.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -281.88 | -- | -148.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,190.36 | -- | -10,899.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -43,287.24 | -- | -7,138.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 23,972.75 | -- | 8,875.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 200.33 | -- | 754.35 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,467.46 | -- | 6,479.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,794.55 | -- | 15,127.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,588.36 | -- | 17,588.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,206.20 | -- | -2,460.93 | -- |
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