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| 中京电子(002579) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,811.56 | 48,724.92 | 31,392.88 | 17,029.69 | |
| 收到的税费返还 | 500.24 | 500.24 | 344.14 | 191.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,176.10 | 689.90 | 754.95 | 208.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,487.89 | 49,915.06 | 32,491.98 | 17,429.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,868.25 | 38,237.05 | 24,822.35 | 12,758.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,374.95 | 10,738.78 | 6,989.64 | 3,300.28 | |
| 支付的各项税费 | 4,690.83 | 1,291.11 | 980.44 | 555.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,944.49 | 1,844.23 | 1,223.20 | 835.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,878.52 | 52,111.17 | 34,015.63 | 17,448.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -390.64 | -2,196.11 | -1,523.65 | -19.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,230.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 20,228.07 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 10,664.20 | 13,480.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.01 | 19.91 | 19.91 | 6.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,405.56 | 43.58 | 22.22 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,659.57 | 17,477.68 | 20,272.13 | 20,234.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,580.12 | 5,208.84 | 4,576.07 | 2,202.26 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,300.00 | -- | 2,815.80 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,880.12 | 5,208.84 | 7,391.87 | 2,202.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,779.45 | 12,268.84 | 12,880.25 | 18,032.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,186.36 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,606.76 | 7,617.00 | 2,786.85 | 850.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,627.85 | 1,604.36 | 1,604.36 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,420.98 | 9,221.37 | 4,391.21 | 850.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,564.92 | 9,941.25 | 7,268.25 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,939.86 | 2,355.56 | 1,664.49 | 923.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,105.91 | 2,776.10 | 1,779.58 | 812.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,610.69 | 15,072.91 | 10,712.32 | 1,736.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,810.29 | -5,851.55 | -6,321.10 | -886.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 11.48 | -2.97 | -8.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,199.10 | 4,232.65 | 5,032.53 | 17,117.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,356.71 | 5,356.71 | 5,356.71 | 5,356.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,555.82 | 9,589.36 | 10,389.24 | 22,474.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,098.04 | -- | 9,160.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 335.15 | -- | 46.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,725.90 | -- | 2,355.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 228.06 | -- | 52.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 376.78 | -- | 185.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 260.09 | -- | 81.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 855.30 | -- | 426.94 | -- | |
| 投资损失 | -11,547.14 | -- | -11,639.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -32.12 | -- | -5.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,340.17 | -- | -2,509.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,947.43 | -- | -797.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,766.63 | -- | -3,000.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -169.72 | -- | 4,119.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -390.64 | -- | -1,523.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,555.82 | -- | 10,389.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,356.71 | -- | 5,356.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,199.10 | -- | 5,032.53 | -- | |
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