中京电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中京电子(002579) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金150,546.1395,728.9256,479.3123,437.89
收到的税费返还2,032.91395.73362.44--
收到的其他与经营活动有关的现金2,119.013,078.571,972.43408.15
经营活动现金流入小计154,698.0599,203.2158,814.1923,846.04
购买商品、接受劳务支付的现金94,147.9963,271.3836,392.0314,146.75
支付给职工以及为职工支付的现金30,933.3221,231.3912,070.214,681.90
支付的各项税费2,851.033,030.081,743.67805.95
支付的其他与经营活动有关的现金13,417.028,127.885,406.161,921.71
经营活动现金流出小计141,349.3695,660.7355,612.0721,556.31
经营活动产生的现金流量净额13,348.693,542.483,202.122,289.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额169.45143.96136.9720.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金9,323.659,313.617,408.58--
投资活动现金流入小计9,493.109,457.577,545.5620.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,431.5012,365.216,277.354,164.07
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额31,893.4631,804.0031,804.00--
支付的其他与投资活动有关的现金8,210.008,210.006,700.00--
投资活动现金流出小计59,534.9752,379.2144,781.354,164.07
投资活动产生的现金流量净额-50,041.87-42,921.64-37,235.79-4,144.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金289.05440.40440.4021,888.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金60,077.9926,316.4318,538.3812,249.55
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金24,200.0045,883.3529,148.357,700.00
筹资活动现金流入小计84,567.0472,640.1848,127.1341,838.30
偿还债务支付的现金38,179.3717,594.8211,079.746,885.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,624.714,572.822,071.97194.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金12,442.549,975.425,599.792,277.64
筹资活动现金流出小计58,246.6132,143.0618,751.499,357.64
筹资活动产生的现金流量净额26,320.4240,497.1229,375.6432,480.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响210.7544.3328.87-61.74
五、现金及现金等价物净增加额-10,162.001,162.30-4,629.1630,564.61
加:期初现金及现金等价物余额21,991.9721,991.9721,991.9721,991.97
六、期末现金及现金等价物余额11,829.9723,154.2717,362.8052,556.58
附注
净利润9,356.59--4,701.18--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,037.70--91.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,601.54--4,075.52--
无形资产摊销623.63--238.39--
长期待摊费用摊销795.19--395.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失132.64--130.33--
固定资产报废损失71.26--42.68--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,653.32--1,199.35--
投资损失-487.01---9.61--
递延所得税资产减少-11.00---494.45--
递延所得税负债增加291.85------
存货的减少-1,463.27---6,223.40--
经营性应收项目的减少-9,659.01---2,343.04--
经营性应付项目的增加268.35--6,397.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,136.91---4,999.98--
经营活动产生现金流量净额13,348.69--3,202.12--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,829.97--17,362.80--
现金的期初余额21,991.97--21,991.97--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-10,162.00---4,629.16--
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