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| 中京电子(002579) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,181.99 | 230,119.77 | 157,185.25 | 85,746.41 | |
| 收到的税费返还 | 800.33 | 601.32 | 547.67 | 144.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,354.60 | 3,130.10 | 3,284.46 | 4,566.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 280,336.92 | 233,851.19 | 161,017.38 | 90,457.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,345.40 | 162,792.90 | 112,983.06 | 67,595.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,077.18 | 41,599.67 | 27,988.17 | 13,371.55 | |
| 支付的各项税费 | 3,121.28 | 3,069.75 | 1,665.83 | 798.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,417.06 | 9,580.47 | 4,320.95 | 2,953.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 247,960.92 | 217,042.79 | 146,958.01 | 84,718.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,376.00 | 16,808.40 | 14,059.37 | 5,738.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,001.53 | 2,001.53 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.78 | 61.53 | 11.53 | 8.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,001.53 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,064.31 | 2,063.06 | 2,013.06 | 8.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,145.55 | 28,242.51 | 18,969.05 | 11,154.31 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 3,164.10 | 3,000.00 | 1,050.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,145.55 | 31,406.61 | 21,969.05 | 12,204.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,081.25 | -29,343.56 | -19,956.00 | -12,195.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.24 | 0.24 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 109,910.77 | 70,240.77 | 53,602.44 | 16,237.91 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,447.71 | 23,514.49 | -- | 4.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,358.48 | 113,755.26 | 53,602.68 | 16,242.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 99,605.12 | 60,892.35 | 31,534.73 | 4,688.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,354.86 | 10,443.85 | 7,714.84 | 2,160.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,084.39 | 4,641.06 | 2,959.08 | 1,631.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,044.37 | 75,977.26 | 42,208.65 | 8,480.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,314.11 | 37,778.00 | 11,394.03 | 7,762.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 179.15 | 113.18 | 136.40 | 42.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,788.02 | 25,356.03 | 5,633.80 | 1,347.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,794.55 | 18,794.55 | 18,794.55 | 18,794.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,582.57 | 44,150.58 | 24,428.35 | 20,142.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,529.07 | -- | -8,918.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,337.26 | -- | -57.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,978.94 | -- | 11,530.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,543.38 | -- | 758.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,716.84 | -- | 1,672.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,382.52 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 52.55 | -- | 25.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,474.09 | -- | 4,422.31 | -- | |
| 投资损失 | -619.70 | -- | 474.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -712.36 | -- | 142.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -293.29 | -- | 140.95 | -- | |
| 存货的减少 | 4,094.57 | -- | 8,307.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,774.18 | -- | 12,829.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,179.37 | -- | -17,922.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -888.44 | -- | 444.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,376.00 | -- | 14,059.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,582.57 | -- | 24,428.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,794.55 | -- | 18,794.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,788.02 | -- | 5,633.80 | -- | |
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