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| 中京电子(002579) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,762.82 | 155,629.83 | 96,988.47 | 45,512.65 | |
| 收到的税费返还 | 2,652.65 | 154.90 | 124.52 | 124.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,576.53 | 3,591.61 | 1,811.62 | 2,183.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 207,992.00 | 159,376.34 | 98,924.60 | 47,820.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,787.09 | 101,167.12 | 64,552.04 | 29,674.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,810.11 | 32,368.62 | 20,409.49 | 9,188.92 | |
| 支付的各项税费 | 5,107.62 | 2,988.67 | 2,300.31 | 1,478.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,021.19 | 5,352.96 | 7,466.76 | 2,503.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 180,726.01 | 141,877.37 | 94,728.60 | 42,845.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,265.99 | 17,498.98 | 4,196.00 | 4,974.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 112.77 | 152.03 | 149.80 | 115.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 83,126.85 | 1,001.86 | 1,001.45 | 400.31 | |
| 投资活动现金流入小计 | 83,239.62 | 3,653.89 | 3,651.25 | 1,616.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 89,500.75 | 51,419.83 | 23,899.52 | 9,986.27 | |
| 投资所支付的现金 | 27,146.95 | 3,984.00 | 2,600.00 | 1,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,000.00 | 2,900.00 | 3,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 130,981.54 | -- | -- | 700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 247,629.25 | 58,403.82 | 29,399.52 | 14,786.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -164,389.63 | -54,749.94 | -25,748.27 | -13,170.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 120,115.45 | 120,115.69 | 1,692.93 | 1,583.75 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 87,152.45 | 71,146.89 | 33,307.22 | 10,077.47 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 207,267.90 | 191,262.58 | 35,000.16 | 11,661.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,012.42 | 41,284.84 | 25,377.25 | 15,879.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,415.15 | 4,804.62 | 4,254.71 | 489.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,349.77 | 8,377.98 | 5,502.47 | 3,072.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,777.34 | 54,467.45 | 35,134.43 | 19,441.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 158,490.56 | 136,795.13 | -134.27 | -7,780.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -775.26 | -74.08 | 42.30 | 40.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,591.66 | 99,470.09 | -21,644.24 | -15,935.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,273.99 | 36,273.99 | 36,273.99 | 36,273.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,865.65 | 135,744.08 | 14,629.75 | 20,338.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,243.07 | -- | 5,495.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,777.19 | -- | 190.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,015.87 | -- | 5,526.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 748.07 | -- | 389.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,660.42 | -- | 847.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.49 | -- | 7.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 590.31 | -- | 145.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,431.14 | -- | 2,661.68 | -- | |
| 投资损失 | -1,245.56 | -- | -414.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -576.01 | -- | 0.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 201.29 | -- | -49.32 | -- | |
| 存货的减少 | -7,603.35 | -- | -4,815.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,775.18 | -- | 5,619.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,670.20 | -- | -11,791.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 127.04 | -- | 382.74 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,265.99 | -- | 4,196.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,865.65 | -- | 14,629.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,273.99 | -- | 36,273.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,591.66 | -- | -21,644.24 | -- | |
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