中京电子

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中京电子(002579) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金89,794.0567,148.1746,714.5123,998.52
收到的税费返还469.272.17----
收到的其他与经营活动有关的现金2,109.014,757.15678.37416.19
经营活动现金流入小计92,372.3371,907.4947,392.8824,414.71
购买商品、接受劳务支付的现金63,523.4248,523.1631,629.2217,408.68
支付给职工以及为职工支付的现金17,481.8212,747.558,633.414,239.34
支付的各项税费2,159.781,998.821,597.47864.43
支付的其他与经营活动有关的现金5,227.483,031.623,941.311,680.43
经营活动现金流出小计88,392.4966,301.1645,801.4024,192.87
经营活动产生的现金流量净额3,979.835,606.341,591.48221.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额45.3816.4216.42--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金10,271.09------
投资活动现金流入小计10,316.4716.4216.42--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,628.713,769.262,563.65774.62
投资所支付的现金8,000.008,000.003,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金10,000.00------
投资活动现金流出小计21,628.7111,769.266,063.65774.62
投资活动产生的现金流量净额-11,312.24-11,752.84-6,047.24-774.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,496.665,427.175,427.175,473.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金18,203.6410,671.836,632.794,598.45
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金7,079.0326.28----
筹资活动现金流入小计30,779.3316,125.2812,059.9610,071.95
偿还债务支付的现金17,835.3913,738.365,375.271,662.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,295.004,109.023,316.51108.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,831.551,387.241,083.80704.43
筹资活动现金流出小计23,961.9419,234.629,775.582,476.30
筹资活动产生的现金流量净额6,817.39-3,109.342,284.387,595.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-48.83-241.09-106.19-21.43
五、现金及现金等价物净增加额-563.85-9,496.94-2,277.567,021.45
加:期初现金及现金等价物余额22,555.8222,555.8222,555.8222,567.40
六、期末现金及现金等价物余额21,991.9713,058.8820,278.2529,588.85
附注
净利润2,374.40--560.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备531.85--72.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,279.20--2,674.60--
无形资产摊销280.36--137.97--
长期待摊费用摊销498.06--221.98--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.76--1.41--
固定资产报废损失240.83------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用332.73--280.25--
投资损失59.09--103.88--
递延所得税资产减少27.11---18.59--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,504.62--813.86--
经营性应收项目的减少-9,728.30---3,643.49--
经营性应付项目的增加3,963.14--6,803.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3,626.75---6,417.33--
经营活动产生现金流量净额3,979.83--1,591.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额21,991.97--20,278.25--
现金的期初余额22,555.82--22,555.82--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-563.85---2,277.56--
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