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| 中京电子(002579) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,354.92 | 190,275.52 | 124,107.64 | 65,060.81 | |
| 收到的税费返还 | 15,319.42 | 12,990.05 | 8,037.09 | 3,794.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,746.63 | 2,329.18 | 2,516.51 | 779.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 268,420.97 | 205,594.76 | 134,661.24 | 69,634.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,076.14 | 119,778.75 | 79,145.93 | 39,090.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,236.55 | 43,320.77 | 27,013.42 | 14,033.97 | |
| 支付的各项税费 | 3,963.87 | 3,165.70 | 2,491.66 | 1,444.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,170.75 | 6,874.93 | 11,175.42 | 2,576.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 243,447.30 | 173,140.16 | 119,826.42 | 57,145.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,973.67 | 32,454.61 | 14,834.82 | 12,489.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 307.93 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 3,200.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 106.99 | 13.19 | 9.99 | 3.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 94,581.64 | 56,281.54 | 56,281.54 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 94,688.63 | 56,602.66 | 59,491.53 | 3.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 158,887.57 | 128,107.30 | 96,884.51 | 51,605.13 | |
| 投资所支付的现金 | 458.83 | 9,529.23 | 9,622.75 | 3,299.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 44,306.48 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 203,652.88 | 137,636.53 | 106,507.27 | 54,904.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108,964.25 | -81,033.87 | -47,015.74 | -54,900.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,680.35 | 1,061.97 | 1,174.34 | 1,037.46 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 130,854.81 | 82,880.04 | 35,551.52 | 15,969.09 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,965.05 | 5,011.89 | 5,011.89 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 152,500.21 | 88,953.90 | 41,737.75 | 17,006.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 83,261.31 | 71,416.68 | 32,161.97 | 9,272.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,296.67 | 4,999.71 | 5,832.80 | 859.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,711.81 | 2,210.70 | 1,695.17 | 1,106.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,269.78 | 78,627.09 | 39,689.94 | 11,239.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,230.43 | 10,326.81 | 2,047.81 | 5,767.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -517.14 | -137.06 | -65.62 | -12.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,277.29 | -38,389.51 | -30,198.72 | -36,656.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,865.65 | 56,865.65 | 56,865.65 | 56,865.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,588.36 | 18,476.14 | 26,666.92 | 20,209.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,805.24 | -- | 9,614.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,603.14 | -- | 413.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,721.45 | -- | 5,914.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,003.51 | -- | 518.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,231.67 | -- | 943.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.71 | -- | 1.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 204.88 | -- | 57.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,730.71 | -- | 848.99 | -- | |
| 投资损失 | -671.98 | -- | -47.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 87.87 | -- | -35.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 528.52 | -- | 566.46 | -- | |
| 存货的减少 | -35,439.85 | -- | -12,094.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,041.99 | -- | 2,004.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 58,622.25 | -- | 6,128.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,216.15 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,973.67 | -- | 14,834.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,588.36 | -- | 26,666.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,865.65 | -- | 56,865.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,277.29 | -- | -30,198.72 | -- | |
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