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| 西陇科学(002584) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,363.72 | 185,701.02 | 124,151.50 | 50,223.74 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,157.81 | 409.67 | 309.11 | 259.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 226,521.54 | 186,110.68 | 124,460.62 | 50,483.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,924.10 | 157,243.44 | 102,010.28 | 33,127.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,863.12 | 7,230.26 | 4,997.95 | 2,559.25 | |
| 支付的各项税费 | 6,236.72 | 4,551.79 | 2,671.83 | 1,010.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,269.28 | 21,863.83 | 18,227.30 | 6,742.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 223,293.22 | 190,889.32 | 127,907.36 | 43,440.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,228.31 | -4,778.63 | -3,446.75 | 7,042.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 0.45 | 0.45 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 142.17 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.44 | 5.01 | 0.31 | 0.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,761.75 | 7,072.85 | 3,790.08 | 98.57 | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,963.36 | 7,078.31 | 3,790.84 | 99.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,829.33 | 8,600.15 | 6,473.27 | 5,159.44 | |
| 投资所支付的现金 | 941.33 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 540.00 | 240.00 | 240.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 279.91 | 147.90 | 98.57 | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,770.66 | 9,420.06 | 6,861.16 | 5,498.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,192.70 | -2,341.75 | -3,070.33 | -5,398.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,502.51 | 51,642.76 | 21,027.45 | 4,936.81 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,502.51 | 51,642.76 | 21,027.45 | 4,936.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,059.91 | 44,449.99 | 17,473.85 | 9,015.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,909.82 | 6,578.83 | 6,465.53 | 189.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,969.73 | 51,028.82 | 23,939.38 | 9,204.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,532.78 | 613.94 | -2,911.94 | -4,267.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.65 | 136.15 | 77.48 | -44.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,938.14 | -6,370.30 | -9,351.53 | -2,667.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,074.05 | 19,074.05 | 19,074.05 | 19,074.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,012.19 | 12,703.75 | 9,722.52 | 16,406.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,791.16 | -- | 2,867.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,190.60 | -- | 290.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,561.28 | -- | 744.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 263.76 | -- | 131.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.90 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 124.21 | -- | 5.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 21.84 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 216.24 | -- | 235.98 | -- | |
| 投资损失 | -142.17 | -- | -0.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -90.65 | -- | 86.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,700.72 | -- | 83.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,285.19 | -- | -15,693.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,875.62 | -- | 7,802.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,228.31 | -- | -3,446.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,012.19 | -- | 9,722.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,074.05 | -- | 19,074.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,938.14 | -- | -9,351.53 | -- | |
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