| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,662.43 | 64,556.51 | 37,174.44 | 27,455.20 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,550.23 | 1,893.41 | 1,565.54 | 186.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 98,212.66 | 66,449.93 | 38,739.98 | 27,641.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,193.64 | 66,329.93 | 47,868.65 | 27,855.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,171.33 | 2,900.74 | 2,006.54 | 740.14 |
| 支付的各项税费 | 6,134.61 | 4,690.64 | 3,176.56 | 2,289.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,747.13 | 4,287.88 | 2,402.89 | 3,440.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 101,246.72 | 78,209.19 | 55,454.63 | 34,325.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,034.06 | -11,759.26 | -16,714.65 | -6,684.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 445.96 | 8,167.18 | 24.18 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 445.96 | 8,167.18 | 24.18 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,979.45 | 3,336.03 | 1,472.85 | 382.73 |
| 投资所支付的现金 | 30.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,054.30 | 11,577.89 | 10,274.44 | 647.29 |
| 投资活动现金流出小计 | 22,063.75 | 14,913.93 | 11,747.29 | 1,030.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,617.80 | -6,746.75 | -11,723.11 | -1,030.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 49,287.02 | 51,300.00 | 51,300.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 498.82 | 498.82 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 58,000.00 | 39,350.00 | 38,450.00 | 15,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,887.02 | 90,650.00 | 89,750.00 | 15,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,710.00 | 28,770.00 | 14,170.00 | 3,970.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,265.83 | 2,453.83 | 2,586.25 | 2,022.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 151.40 | 151.40 | 151.40 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,222.50 | 3,438.30 | 3,011.60 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,198.33 | 34,662.13 | 19,767.85 | 5,992.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,688.69 | 55,987.87 | 69,982.15 | 9,007.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,036.83 | 37,481.86 | 41,544.38 | 1,293.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,306.56 | 11,306.56 | 11,306.56 | 11,306.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,343.39 | 48,788.42 | 52,850.94 | 12,600.46 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,757.54 | -- | 2,091.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,972.16 | -- | 403.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 938.58 | -- | 490.76 | -- |
| 无形资产摊销 | 23.18 | -- | 10.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 2.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,186.16 | -- | 849.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -478.98 | -- | -94.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -753.15 | -- | -709.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -23,627.74 | -- | -18,503.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 8,610.15 | -- | -1,316.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,338.03 | -- | 62.45 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,034.06 | -- | -16,714.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 47,343.39 | -- | 52,850.94 | -- |
| 现金的期初余额 | 11,306.56 | -- | 11,306.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,036.83 | -- | 41,544.38 | -- |
每日必读
发行与分配