*ST围海

- 002586

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
*ST围海(002586) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,153.3093,129.0257,547.9125,177.26
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金9,717.491,697.331,239.221,280.16
经营活动现金流入小计103,870.7894,826.3558,787.1326,457.41
购买商品、接受劳务支付的现金81,814.9391,715.2359,226.8328,408.89
支付给职工以及为职工支付的现金4,836.422,593.962,223.691,757.51
支付的各项税费6,921.785,768.274,441.942,549.38
支付的其他与经营活动有关的现金6,871.215,005.393,746.183,348.15
经营活动现金流出小计100,444.35105,082.8569,638.6436,063.93
经营活动产生的现金流量净额3,426.44-10,256.50-10,851.51-9,606.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.475.515.515.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金17,169.145,656.625,565.715,017.50
投资活动现金流入小计17,190.615,662.135,571.225,022.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,749.824,325.324,000.393,086.65
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金30,766.5918,854.3112,126.122,310.95
投资活动现金流出小计40,516.4123,179.6316,126.505,397.60
投资活动产生的现金流量净额-23,325.80-17,517.50-10,555.29-374.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,228.30828.3088.40--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,228.3088.4088.40--
取得借款收到的现金58,050.0037,940.0026,540.0010,440.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计59,278.3038,768.3026,628.4010,440.00
偿还债务支付的现金43,600.0026,990.0016,190.003,350.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,681.993,277.112,572.85464.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润186.7576.5076.5049.00
支付其他与筹资活动有关的现金600.00------
筹资活动现金流出小计47,881.9930,267.1118,762.853,814.66
筹资活动产生的现金流量净额11,396.318,501.197,865.556,625.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-8,503.05-19,272.81-13,541.25-3,355.98
加:期初现金及现金等价物余额47,343.3947,343.3947,343.3947,120.09
六、期末现金及现金等价物余额38,840.3428,070.5833,802.1443,764.11
附注
净利润8,940.44--2,632.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备738.40--303.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧758.44--416.54--
无形资产摊销26.12--7.69--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9.50---0.89--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,612.94--1,090.52--
投资损失--------
递延所得税资产减少-131.79---19.50--
递延所得税负债增加250.63------
存货的减少120.34---719.47--
经营性应收项目的减少-3,441.12---11,678.29--
经营性应付项目的增加-5,663.44---2,780.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-775.02---104.03--
经营活动产生现金流量净额3,426.44---10,851.51--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额38,840.34--33,802.14--
现金的期初余额47,343.39--47,343.39--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,503.05---13,541.25--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶