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| *ST围海(002586) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,153.30 | 93,129.02 | 57,547.91 | 25,177.26 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,717.49 | 1,697.33 | 1,239.22 | 1,280.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 103,870.78 | 94,826.35 | 58,787.13 | 26,457.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,814.93 | 91,715.23 | 59,226.83 | 28,408.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,836.42 | 2,593.96 | 2,223.69 | 1,757.51 | |
| 支付的各项税费 | 6,921.78 | 5,768.27 | 4,441.94 | 2,549.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,871.21 | 5,005.39 | 3,746.18 | 3,348.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,444.35 | 105,082.85 | 69,638.64 | 36,063.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,426.44 | -10,256.50 | -10,851.51 | -9,606.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.47 | 5.51 | 5.51 | 5.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,169.14 | 5,656.62 | 5,565.71 | 5,017.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,190.61 | 5,662.13 | 5,571.22 | 5,022.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,749.82 | 4,325.32 | 4,000.39 | 3,086.65 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,766.59 | 18,854.31 | 12,126.12 | 2,310.95 | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,516.41 | 23,179.63 | 16,126.50 | 5,397.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,325.80 | -17,517.50 | -10,555.29 | -374.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,228.30 | 828.30 | 88.40 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,228.30 | 88.40 | 88.40 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,050.00 | 37,940.00 | 26,540.00 | 10,440.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,278.30 | 38,768.30 | 26,628.40 | 10,440.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,600.00 | 26,990.00 | 16,190.00 | 3,350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,681.99 | 3,277.11 | 2,572.85 | 464.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 186.75 | 76.50 | 76.50 | 49.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,881.99 | 30,267.11 | 18,762.85 | 3,814.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,396.31 | 8,501.19 | 7,865.55 | 6,625.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,503.05 | -19,272.81 | -13,541.25 | -3,355.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,343.39 | 47,343.39 | 47,343.39 | 47,120.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,840.34 | 28,070.58 | 33,802.14 | 43,764.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,940.44 | -- | 2,632.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 738.40 | -- | 303.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 758.44 | -- | 416.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 26.12 | -- | 7.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.50 | -- | -0.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,612.94 | -- | 1,090.52 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -131.79 | -- | -19.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 250.63 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 120.34 | -- | -719.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,441.12 | -- | -11,678.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,663.44 | -- | -2,780.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -775.02 | -- | -104.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,426.44 | -- | -10,851.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,840.34 | -- | 33,802.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,343.39 | -- | 47,343.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,503.05 | -- | -13,541.25 | -- | |
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