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| 恒大高新(002591) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,431.46 | 12,885.65 | 9,221.37 | 4,491.29 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,261.21 | 2,441.21 | 2,392.08 | 256.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,692.67 | 15,326.86 | 11,613.45 | 4,747.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,241.67 | 11,691.51 | 8,591.82 | 4,550.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,956.91 | 1,560.75 | 1,134.71 | 674.75 | |
| 支付的各项税费 | 2,066.91 | 1,491.77 | 948.78 | 427.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,039.70 | 3,132.91 | 2,506.54 | 1,845.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,305.21 | 17,876.93 | 13,181.85 | 7,498.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,612.54 | -2,550.07 | -1,568.40 | -2,750.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,955.00 | 25,205.21 | 13,555.00 | 1,850.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 312.62 | 250.36 | 13.78 | 8.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,267.65 | 25,455.60 | 13,568.81 | 1,858.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,908.32 | 4,753.59 | 1,063.03 | 331.39 | |
| 投资所支付的现金 | 54,105.00 | 32,055.14 | 26,505.00 | 13,750.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,013.32 | 36,808.74 | 27,568.03 | 14,081.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,745.67 | -11,353.14 | -13,999.22 | -12,222.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 684.68 | 673.94 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,464.00 | 3,138.00 | 2,308.00 | 1,880.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,148.68 | 3,811.94 | 2,308.00 | 1,880.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,380.00 | 300.00 | 100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 765.96 | 604.15 | 494.81 | 141.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,145.96 | 904.15 | 594.81 | 141.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,002.71 | 2,907.78 | 1,713.19 | 1,738.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.89 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,356.39 | -10,995.43 | -13,854.43 | -13,234.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,102.27 | 27,102.27 | 27,102.27 | 27,102.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,745.88 | 16,106.84 | 13,247.84 | 13,867.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,167.81 | -- | 2,067.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,232.14 | -- | 426.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 613.87 | -- | 303.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 69.42 | -- | 34.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 390.89 | -- | 198.76 | -- | |
| 投资损失 | -538.28 | -- | -392.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -164.07 | -- | -60.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.32 | -- | 0.16 | -- | |
| 存货的减少 | 755.16 | -- | 66.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,808.10 | -- | -4,534.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,668.31 | -- | 321.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,612.54 | -- | -1,568.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,745.88 | -- | 13,247.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,102.27 | -- | 27,102.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,356.39 | -- | -13,854.43 | -- | |
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