报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,595.65 | 18,243.10 | 13,428.28 | 7,447.92 |
收到的税费返还 | 164.25 | 0.15 | 0.06 | 0.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,009.72 | 4,861.53 | 2,119.78 | 591.77 |
经营活动现金流入小计 | 32,769.61 | 23,104.78 | 15,548.12 | 8,039.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,092.16 | 8,249.72 | 5,008.03 | 2,692.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,320.88 | 3,173.39 | 2,255.99 | 1,426.32 |
支付的各项税费 | 4,060.60 | 3,317.49 | 2,169.39 | 971.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,015.94 | 7,135.06 | 4,596.17 | 2,584.35 |
经营活动现金流出小计 | 36,489.58 | 21,875.67 | 14,029.58 | 7,674.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,719.96 | 1,229.11 | 1,518.55 | 365.14 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 71,040.01 | 63,601.54 | 44,046.54 | 16,093.27 |
取得投资收益所收到的现金 | 318.93 | 422.95 | 307.85 | 133.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.66 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 71,368.60 | 64,024.49 | 44,354.40 | 16,226.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,048.32 | 548.46 | 373.54 | 266.91 |
投资所支付的现金 | 63,916.00 | 59,226.70 | 31,050.00 | 14,965.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 64,964.32 | 59,775.16 | 31,423.54 | 15,231.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,404.28 | 4,249.33 | 12,930.85 | 994.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 507.22 | 522.92 | 1.00 | 1.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 12,300.00 | 9,600.00 | 2,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 720.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 13,527.22 | 10,122.92 | 2,001.00 | 1.00 |
偿还债务支付的现金 | 6,100.00 | 6,100.00 | 6,100.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,554.16 | 9,285.41 | 9,250.30 | 73.95 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,771.87 | 3,515.36 | 3,002.44 | 2,610.93 |
筹资活动现金流出小计 | 20,426.03 | 18,900.77 | 18,352.73 | 2,684.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,898.81 | -8,777.85 | -16,351.73 | -2,683.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,214.50 | -3,299.40 | -1,902.33 | -1,323.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,470.58 | 9,665.58 | 13,470.58 | 13,470.58 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,256.09 | 6,366.18 | 11,568.25 | 12,146.72 |
附注 |
净利润 | 3,061.18 | -- | 1,361.52 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,600.85 | -- | 945.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,192.85 | -- | 1,018.80 | -- |
无形资产摊销 | 294.68 | -- | 127.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | 38.09 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.61 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 2.81 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.35 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 549.41 | -- | 223.67 | -- |
投资损失 | -318.93 | -- | -300.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -225.78 | -- | 10.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -10.16 | -- | -47.89 | -- |
存货的减少 | -512.00 | -- | -362.21 | -- |
经营性应收项目的减少 | -20,853.64 | -- | 1,013.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | 8,461.91 | -- | -2,470.89 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -3,719.96 | -- | 1,518.55 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 9,256.09 | -- | 11,568.25 | -- |
现金的期初余额 | 13,470.58 | -- | 13,470.58 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,214.50 | -- | -1,902.33 | -- |