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| 恒大高新(002591) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,370.36 | 22,782.72 | 99,647.70 | 66,218.01 | 39,343.31 |
| 收到的税费返还 | 259.60 | 180.82 | 166.80 | 252.49 | 184.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,835.56 | 1,871.05 | 5,302.71 | 3,183.74 | 3,926.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,465.53 | 24,834.58 | 105,117.21 | 69,654.24 | 43,454.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,296.70 | 13,752.25 | 82,585.49 | 50,810.10 | 30,778.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,287.76 | 1,956.04 | 6,466.43 | 4,633.83 | 3,276.60 |
| 支付的各项税费 | 1,132.50 | 438.03 | 885.07 | 916.18 | 656.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,287.17 | 2,952.53 | 7,276.27 | 6,026.35 | 4,027.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,004.13 | 19,098.84 | 97,213.26 | 62,386.45 | 38,738.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,461.39 | 5,735.74 | 7,903.95 | 7,267.79 | 4,715.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,746.27 | 9,250.04 | 40,844.61 | 31,452.77 | 21,022.88 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50.68 | 30.52 | 222.25 | 111.32 | 57.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,230.05 | 33.00 | 1,537.21 | 285.60 | 240.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 19.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19,027.00 | 9,332.56 | 42,604.07 | 31,849.68 | 21,321.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 315.80 | 191.96 | 2,508.33 | 1,662.31 | 1,466.21 |
| 投资所支付的现金 | 21,224.06 | 13,104.06 | 40,667.67 | 37,067.67 | 26,503.61 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,539.87 | 13,296.03 | 43,176.01 | 38,729.98 | 27,969.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,512.86 | -3,963.47 | -571.94 | -6,880.30 | -6,648.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,800.00 | 2,000.00 | 12,685.22 | 13,685.22 | 12,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,800.00 | 2,000.00 | 12,685.22 | 13,685.22 | 12,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,236.20 | 5,600.00 | 14,543.52 | 14,007.32 | 8,200.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 201.88 | 115.95 | 654.07 | 538.74 | 334.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54.77 | 34.77 | 534.48 | 114.11 | 65.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,492.85 | 5,750.71 | 15,732.07 | 14,660.16 | 8,600.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,692.85 | -3,750.71 | -3,046.86 | -974.94 | 3,599.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,744.32 | -1,978.45 | 4,285.15 | -587.46 | 1,666.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,085.79 | 10,774.26 | 6,800.64 | 6,800.65 | 6,800.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,341.47 | 8,795.82 | 11,085.79 | 6,213.19 | 8,467.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,206.73 | -- | -4,137.72 | -- | 121.37 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -299.90 | -- | 1,704.89 | -- | -244.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,600.84 | -- | 3,130.39 | -- | 1,614.90 |
| 无形资产摊销 | 34.64 | -- | 73.25 | -- | 37.07 |
| 长期待摊费用摊销 | 16.42 | -- | 30.95 | -- | 21.88 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,457.02 | -- | -1,251.02 | -- | -73.34 |
| 固定资产报废损失 | 7.14 | -- | 4.24 | -- | 0.25 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -2.36 | -- | 0.95 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 224.27 | -- | 696.03 | -- | 315.56 |
| 投资损失 | -61.36 | -- | -172.04 | -- | -58.68 |
| 递延所得税资产减少 | 222.76 | -- | 48.91 | -- | 100.89 |
| 递延所得税负债增加 | 0.01 | -- | 1.89 | -- | 0.06 |
| 存货的减少 | 862.90 | -- | -274.95 | -- | -216.05 |
| 经营性应收项目的减少 | 6,424.22 | -- | 2,581.07 | -- | -2,716.67 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,565.26 | -- | 4,971.12 | -- | 5,580.04 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,461.39 | -- | 7,903.95 | -- | 4,715.43 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,341.47 | -- | 11,085.79 | -- | 8,467.28 |
| 现金的期初余额 | 11,085.79 | -- | 6,800.64 | -- | 6,800.65 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,744.32 | -- | 4,285.15 | -- | 1,666.64 |
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