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| 恒大高新(002591) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,636.59 | 61,730.43 | 40,746.41 | 18,134.17 | |
| 收到的税费返还 | 551.96 | 635.84 | 321.51 | 0.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,061.10 | 2,417.66 | 3,154.93 | 2,435.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 88,249.66 | 64,783.92 | 44,222.85 | 20,569.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,322.29 | 56,197.06 | 41,043.30 | 19,657.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,560.16 | 5,180.90 | 3,785.97 | 2,236.44 | |
| 支付的各项税费 | 1,013.41 | 862.06 | 652.69 | 314.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,327.42 | 6,596.33 | 6,057.37 | 4,567.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,223.27 | 68,836.35 | 51,539.32 | 26,775.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,973.61 | -4,052.44 | -7,316.48 | -6,205.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62,243.36 | 42,018.06 | 32,708.35 | 14,542.61 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 277.88 | 139.10 | 110.97 | 50.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.01 | 1.98 | 1.98 | 0.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,526.25 | 42,159.15 | 32,821.30 | 14,593.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,304.44 | 5,567.08 | 4,492.48 | 2,264.76 | |
| 投资所支付的现金 | 56,312.36 | 42,381.66 | 30,000.66 | 11,532.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,616.80 | 47,948.74 | 34,493.14 | 13,797.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,090.55 | -5,789.59 | -1,671.84 | 796.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4,620.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,376.13 | 11,876.13 | 9,660.02 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,376.13 | 11,876.13 | 9,660.02 | 4,620.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,082.42 | 8,070.22 | 4,784.00 | 1,836.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 902.56 | 574.85 | 326.58 | 136.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 622.06 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,607.04 | 8,645.06 | 5,110.58 | 1,972.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -230.91 | 3,231.07 | 4,549.44 | 2,647.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,295.07 | -6,610.96 | -4,438.88 | -2,762.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,095.70 | 11,095.70 | 11,095.70 | 11,095.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,800.64 | 4,484.74 | 6,656.82 | 8,333.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,344.60 | -- | -489.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,366.94 | -- | -390.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,378.30 | -- | 1,161.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 76.82 | -- | 38.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39.17 | -- | 16.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.75 | -- | -0.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 159.97 | -- | 12.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 913.99 | -- | 0.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 522.29 | -- | 252.57 | -- | |
| 投资损失 | -183.77 | -- | -110.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -101.36 | -- | -61.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.53 | -- | -0.35 | -- | |
| 存货的减少 | 2,268.55 | -- | -813.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,305.83 | -- | -4,965.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,786.43 | -- | -2,216.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,973.61 | -- | -7,316.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,800.64 | -- | 6,656.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,095.70 | -- | 11,095.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,295.07 | -- | -4,438.88 | -- | |
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