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| 恒大高新(002591) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,227.81 | 62,735.02 | 37,429.56 | 21,880.05 | |
| 收到的税费返还 | 90.28 | 7.48 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,138.19 | 6,041.38 | 5,303.89 | 2,003.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,456.28 | 68,783.87 | 42,733.44 | 23,884.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,883.02 | 54,853.45 | 27,984.47 | 15,094.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,027.19 | 5,223.44 | 3,752.95 | 2,231.22 | |
| 支付的各项税费 | 2,005.03 | 1,777.70 | 1,337.49 | 601.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,372.74 | 10,977.77 | 8,130.45 | 4,839.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 93,287.98 | 72,832.36 | 41,205.36 | 22,766.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -831.70 | -4,048.48 | 1,528.08 | 1,117.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 71,514.95 | 47,540.35 | 30,973.35 | 18,255.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 363.24 | 252.48 | 169.16 | 25.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.03 | 1.83 | 1.83 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 71,882.22 | 47,794.65 | 31,144.34 | 18,280.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,413.53 | 4,415.52 | 2,697.78 | 1,078.02 | |
| 投资所支付的现金 | 76,696.46 | 47,470.00 | 35,005.00 | 21,635.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,110.00 | 51,885.52 | 37,702.78 | 22,713.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,227.78 | -4,090.87 | -6,558.44 | -4,432.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,477.22 | 13,857.22 | 5,860.00 | 4,780.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 978.13 | 978.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,477.22 | 13,857.22 | 6,838.13 | 5,758.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,878.00 | 5,020.00 | 2,600.00 | 1,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,404.38 | 1,618.13 | 1,501.52 | 82.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 843.48 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 314.74 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,597.13 | 6,638.13 | 4,101.52 | 1,782.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,880.09 | 7,219.08 | 2,736.61 | 3,975.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,179.40 | -920.27 | -2,293.75 | 660.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,275.10 | 14,275.10 | 14,275.10 | 14,275.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,095.70 | 13,354.83 | 11,981.35 | 14,935.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,750.84 | -- | 2,008.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -104.96 | -- | -243.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,241.71 | -- | 1,156.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 78.42 | -- | 38.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.57 | -- | 16.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.19 | -- | 17.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.26 | -- | 3.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.18 | -- | 0.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 344.33 | -- | 119.14 | -- | |
| 投资损失 | -331.02 | -- | -169.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -65.72 | -- | 67.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.02 | -- | -0.22 | -- | |
| 存货的减少 | 309.62 | -- | 605.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,043.37 | -- | -2,585.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -543.98 | -- | 325.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -831.70 | -- | 1,528.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,095.70 | -- | 11,981.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,275.10 | -- | 14,275.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,179.40 | -- | -2,293.75 | -- | |
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