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恒大高新(002591) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,745.73 | 41,800.94 | 27,775.08 | 14,552.01 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,828.88 | 3,847.16 | 7,194.00 | 2,802.64 | |
经营活动现金流入小计 | 63,574.61 | 45,648.10 | 34,969.08 | 17,354.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,432.94 | 29,574.32 | 18,129.29 | 9,018.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,985.72 | 3,789.58 | 2,688.13 | 1,530.06 | |
支付的各项税费 | 4,385.42 | 3,512.80 | 2,276.04 | 1,053.31 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,986.78 | 7,186.17 | 10,149.64 | 4,879.85 | |
经营活动现金流出小计 | 55,790.86 | 44,062.87 | 33,243.10 | 16,481.48 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,783.75 | 1,585.24 | 1,725.97 | 873.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 30,855.66 | 13,335.66 | 5,822.75 | 757.69 | |
取得投资收益所收到的现金 | 169.12 | 48.01 | 31.36 | 10.43 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 120.00 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 31,144.78 | 13,384.78 | 5,855.11 | 769.12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 834.64 | 526.04 | 371.33 | 341.85 | |
投资所支付的现金 | 32,431.17 | 10,235.17 | 4,235.17 | 1,720.17 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 33,265.81 | 10,761.21 | 4,606.50 | 2,062.02 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,121.03 | 2,623.56 | 1,248.61 | -1,292.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 14,900.00 | 9,900.00 | 3,300.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 14,900.00 | 9,900.00 | 3,300.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 13,810.00 | 10,620.00 | 3,020.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 821.65 | 631.47 | 462.89 | 148.15 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,104.25 | 59.13 | 59.13 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 15,735.90 | 11,310.60 | 3,542.02 | 148.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -835.90 | -1,410.60 | -242.02 | -148.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,826.83 | 2,798.20 | 2,732.56 | -567.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,256.09 | 9,256.09 | 9,256.09 | 9,249.01 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,082.92 | 12,054.29 | 11,988.65 | 8,681.12 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,057.24 | -- | 5,848.50 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,154.70 | -- | -181.93 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,290.60 | -- | 1,121.51 | -- | |
无形资产摊销 | 293.63 | -- | 151.15 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 10.12 | -- | 4.66 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.36 | -- | 7.68 | -- | |
固定资产报废损失 | 4.46 | -- | 4.75 | -- | |
公允价值变动损失 | 2.17 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 533.61 | -- | 261.01 | -- | |
投资损失 | -169.12 | -- | -31.36 | -- | |
递延所得税资产减少 | -45.21 | -- | 14.89 | -- | |
递延所得税负债增加 | 40.26 | -- | -12.36 | -- | |
存货的减少 | -3,822.63 | -- | -1,471.15 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -11,317.41 | -- | -2,571.62 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 10,761.70 | -- | -1,419.76 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 7,783.75 | -- | 1,725.97 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 14,082.92 | -- | 11,988.65 | -- | |
现金的期初余额 | 9,256.09 | -- | 9,256.09 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,826.83 | -- | 2,732.56 | -- |
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