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恒大高新(002591) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,574.86 | 41,509.71 | 30,080.81 | 12,862.58 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,089.91 | 5,546.24 | 2,955.08 | 909.88 | |
经营活动现金流入小计 | 71,664.76 | 47,055.95 | 33,035.88 | 13,772.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,025.63 | 26,046.60 | 14,597.24 | 7,061.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,471.44 | 4,144.05 | 2,723.46 | 1,531.15 | |
支付的各项税费 | 2,938.33 | 2,453.52 | 1,369.31 | 671.98 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,485.78 | 9,948.28 | 5,671.38 | 2,370.57 | |
经营活动现金流出小计 | 63,921.18 | 42,592.45 | 24,361.39 | 11,634.80 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,743.58 | 4,463.50 | 8,674.50 | 2,137.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 39,316.00 | 22,341.00 | 16,111.00 | 9,610.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 251.14 | 95.03 | 56.40 | 31.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 286.81 | 34.61 | 34.61 | 6.41 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 39,853.96 | 22,470.64 | 16,202.01 | 9,647.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,653.63 | 1,155.26 | 496.66 | 242.96 | |
投资所支付的现金 | 36,040.00 | 18,840.00 | 13,500.00 | 8,700.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 37,693.63 | 19,995.26 | 13,996.66 | 8,942.96 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,160.33 | 2,475.38 | 2,205.35 | 704.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 5,436.00 | 3,870.00 | 3,270.00 | 1,700.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,987.27 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 5,436.00 | 8,857.27 | 3,270.00 | 1,700.00 | |
偿还债务支付的现金 | 13,560.00 | 12,860.00 | 9,190.00 | 6,090.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 342.01 | 308.62 | 201.08 | 114.86 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,245.72 | 1,198.71 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 15,147.72 | 14,367.33 | 9,391.08 | 6,204.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,711.72 | -5,510.06 | -6,121.08 | -4,504.86 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 192.19 | 1,428.82 | 4,758.77 | -1,662.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,082.92 | 14,082.92 | 14,082.92 | 14,082.92 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,275.10 | 15,511.73 | 18,841.68 | 12,420.30 | |
附注 | |||||
净利润 | -51,439.89 | -- | 3,029.79 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 51,753.03 | -- | 415.31 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,955.41 | -- | 1,100.87 | -- | |
无形资产摊销 | 261.77 | -- | 139.05 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 35.80 | -- | 17.33 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.91 | -- | -7.15 | -- | |
固定资产报废损失 | 52.44 | -- | 1.57 | -- | |
公允价值变动损失 | 278.24 | -- | 6.49 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 514.86 | -- | 100.09 | -- | |
投资损失 | -251.14 | -- | -55.61 | -- | |
递延所得税资产减少 | -180.21 | -- | -99.76 | -- | |
递延所得税负债增加 | -58.62 | -- | -56.22 | -- | |
存货的减少 | -3,435.99 | -- | -884.24 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 9,758.96 | -- | 2,354.19 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,511.99 | -- | 2,612.77 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 7,743.58 | -- | 8,674.50 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 14,275.10 | -- | 18,841.68 | -- | |
现金的期初余额 | 14,082.92 | -- | 14,082.92 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 192.19 | -- | 4,758.77 | -- |
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