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| 恒大高新(002591) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,646.61 | 15,517.06 | 10,834.85 | 5,491.29 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,154.41 | 2,883.26 | 2,102.84 | 711.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,801.02 | 18,400.32 | 12,937.69 | 6,202.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,410.57 | 7,494.39 | 5,610.81 | 2,752.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,345.13 | 1,840.32 | 1,294.55 | 696.13 | |
| 支付的各项税费 | 2,285.29 | 1,708.50 | 1,379.04 | 512.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,371.98 | 8,848.66 | 6,729.54 | 3,095.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,412.96 | 19,891.87 | 15,013.94 | 7,057.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -611.94 | -1,491.55 | -2,076.25 | -854.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,856.43 | 14,654.66 | 13,204.58 | 6,652.84 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 72.86 | 61.59 | 61.59 | 22.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,929.31 | 14,716.27 | 13,266.20 | 6,675.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,941.31 | 2,675.92 | 1,804.71 | 807.89 | |
| 投资所支付的现金 | 21,462.00 | 13,804.00 | 11,300.00 | 9,596.72 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 296.72 | 18.55 | 18.55 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 22.04 | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,700.03 | 16,498.47 | 13,123.26 | 10,426.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,770.72 | -1,782.20 | 142.93 | -3,750.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,070.00 | -- | 70.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,600.00 | 7,570.00 | 4,500.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,670.00 | 7,570.00 | 4,570.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,970.00 | 8,365.00 | 6,260.00 | 1,105.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 902.85 | 629.39 | 400.77 | 171.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 610.47 | 558.81 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,483.32 | 9,553.19 | 6,660.77 | 1,276.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,186.68 | -1,983.19 | -2,090.77 | -276.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,194.81 | -5,255.77 | -4,022.92 | -4,881.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,374.04 | 14,095.87 | 14,095.87 | 14,393.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,179.22 | 8,840.09 | 10,072.94 | 9,512.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,804.57 | -- | -2,034.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,307.71 | -- | 1,419.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,398.26 | -- | 638.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 181.23 | -- | 65.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1.10 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 660.06 | -- | 339.93 | -- | |
| 投资损失 | 2,829.86 | -- | -257.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -26.01 | -- | -323.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 260.27 | -- | 530.96 | -- | |
| 存货的减少 | 404.41 | -- | -911.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,586.67 | -- | 156.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,408.73 | -- | -1,700.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -611.94 | -- | -2,076.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,179.22 | -- | 10,072.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,374.04 | -- | 14,095.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,194.81 | -- | -4,022.92 | -- | |
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