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| 恒大高新(002591) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,892.13 | 16,910.69 | 9,693.62 | 3,471.59 | |
| 收到的税费返还 | -- | 87.24 | 450.97 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,375.86 | 3,041.92 | 1,369.60 | 1,399.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,268.00 | 20,039.85 | 11,514.20 | 4,871.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,230.07 | 6,529.78 | 3,839.86 | 1,888.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,969.76 | 3,220.77 | 2,081.97 | 942.72 | |
| 支付的各项税费 | 2,458.50 | 1,849.19 | 1,437.28 | 369.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,833.92 | 7,918.88 | 3,743.80 | 2,439.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,492.26 | 19,518.62 | 11,102.90 | 5,639.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,775.74 | 521.23 | 411.30 | -768.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,376.14 | 38,829.79 | 12,331.74 | 3,567.74 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 314.06 | 254.98 | 58.51 | 6.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,172.47 | 186.64 | 2,186.60 | 186.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 36.61 | 676.18 | 709.57 | 639.57 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5,440.10 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,899.28 | 39,947.59 | 20,726.52 | 4,400.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,034.50 | 2,125.41 | 748.96 | 219.34 | |
| 投资所支付的现金 | 65,461.00 | 38,686.00 | 13,456.00 | 4,595.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,632.70 | 11,788.58 | 155.87 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.60 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,128.21 | 52,600.58 | 14,360.84 | 4,814.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,228.93 | -12,652.99 | 6,365.68 | -413.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,075.49 | 14,511.98 | 11,511.98 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,100.00 | 7,180.00 | 1,400.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,200.00 | 6,343.25 | 6,290.78 | 6,288.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,375.49 | 28,035.23 | 19,202.76 | 6,288.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,500.00 | 8,500.00 | 5,500.00 | 2,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 279.35 | 104.28 | 77.06 | 56.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,264.73 | 6,730.56 | 6,730.24 | 5,464.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,044.08 | 15,334.84 | 12,307.30 | 8,020.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,331.40 | 12,700.38 | 6,895.46 | -1,732.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 878.22 | 568.62 | 13,672.44 | -2,914.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,592.37 | 12,592.37 | 12,592.37 | 12,592.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,470.58 | 13,160.98 | 26,264.81 | 9,677.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -141.43 | -- | -2,051.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,005.89 | -- | 880.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,896.06 | -- | 1,162.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 265.53 | -- | 135.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.28 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -997.48 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.75 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.35 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 335.03 | -- | 143.68 | -- | |
| 投资损失 | -1,430.99 | -- | -55.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -367.70 | -- | -119.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12.50 | -- | 67.16 | -- | |
| 存货的减少 | 834.35 | -- | 395.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,522.84 | -- | 1,079.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,867.14 | -- | -1,225.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,775.74 | -- | 411.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,470.58 | -- | 26,264.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,592.37 | -- | 12,592.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 878.22 | -- | 13,672.44 | -- | |
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