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| 恒大高新(002591) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,647.70 | 66,218.01 | 39,343.31 | 19,603.57 | |
| 收到的税费返还 | 166.80 | 252.49 | 184.87 | 111.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,302.71 | 3,183.74 | 3,926.05 | 4,162.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,117.21 | 69,654.24 | 43,454.23 | 23,877.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,585.49 | 50,810.10 | 30,778.99 | 14,621.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,466.43 | 4,633.83 | 3,276.60 | 1,951.37 | |
| 支付的各项税费 | 885.07 | 916.18 | 656.14 | 455.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,276.27 | 6,026.35 | 4,027.07 | 2,238.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,213.26 | 62,386.45 | 38,738.80 | 19,266.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,903.95 | 7,267.79 | 4,715.43 | 4,610.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,844.61 | 31,452.77 | 21,022.88 | 11,266.07 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 222.25 | 111.32 | 57.79 | 31.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,537.21 | 285.60 | 240.60 | 154.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,604.07 | 31,849.68 | 21,321.26 | 11,451.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,508.33 | 1,662.31 | 1,466.21 | 848.82 | |
| 投资所支付的现金 | 40,667.67 | 37,067.67 | 26,503.61 | 11,840.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,176.01 | 38,729.98 | 27,969.82 | 12,688.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -571.94 | -6,880.30 | -6,648.56 | -1,237.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,685.22 | 13,685.22 | 12,200.00 | 2,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,685.22 | 13,685.22 | 12,200.00 | 2,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,543.52 | 14,007.32 | 8,200.20 | 6,216.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 654.07 | 538.74 | 334.92 | 200.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 534.48 | 114.11 | 65.12 | 36.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,732.07 | 14,660.16 | 8,600.24 | 6,452.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,046.86 | -974.94 | 3,599.76 | -4,352.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,285.15 | -587.46 | 1,666.64 | -978.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,800.64 | 6,800.65 | 6,800.65 | 6,850.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,085.79 | 6,213.19 | 8,467.28 | 5,871.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,137.72 | -- | 121.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,704.89 | -- | -244.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,130.39 | -- | 1,614.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 73.25 | -- | 37.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.95 | -- | 21.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,251.02 | -- | -73.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.24 | -- | 0.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2.36 | -- | 0.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 696.03 | -- | 315.56 | -- | |
| 投资损失 | -172.04 | -- | -58.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 48.91 | -- | 100.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.89 | -- | 0.06 | -- | |
| 存货的减少 | -274.95 | -- | -216.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,581.07 | -- | -2,716.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,971.12 | -- | 5,580.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,903.95 | -- | 4,715.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,085.79 | -- | 8,467.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,800.64 | -- | 6,800.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,285.15 | -- | 1,666.64 | -- | |
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