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| 恒大高新(002591) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,602.85 | 13,910.76 | 8,044.65 | 4,145.15 | |
| 收到的税费返还 | 0.04 | 31.58 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,307.80 | 9,687.80 | 4,460.63 | 1,575.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,910.70 | 23,630.14 | 12,505.29 | 5,720.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,723.87 | 9,441.05 | 5,823.84 | 2,951.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,072.89 | 1,634.10 | 1,135.87 | 664.88 | |
| 支付的各项税费 | 3,560.94 | 2,187.98 | 1,529.55 | 542.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,200.72 | 14,884.97 | 6,011.08 | 3,082.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,558.42 | 28,148.11 | 14,500.35 | 7,241.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,647.72 | -4,517.96 | -1,995.06 | -1,520.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 54,274.83 | 41,921.69 | 23,430.00 | 15,930.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 190.58 | 169.54 | 107.67 | 85.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,465.45 | 42,091.27 | 23,537.71 | 16,015.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,204.79 | 3,143.45 | 2,556.03 | 1,281.45 | |
| 投资所支付的现金 | 51,040.21 | 41,470.21 | 23,529.00 | 12,885.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,245.00 | 44,613.66 | 26,085.03 | 14,167.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -779.55 | -2,522.39 | -2,547.33 | 1,848.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70.00 | 70.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,647.00 | 7,072.00 | 5,072.00 | 72.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,717.00 | 7,142.00 | 5,072.00 | 72.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,166.00 | 495.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,500.06 | 1,217.86 | 228.96 | 110.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 273.87 | 273.87 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,939.93 | 1,986.73 | 228.96 | 110.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,777.07 | 5,155.27 | 4,843.04 | -38.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.20 | -0.80 | -0.80 | -0.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,650.01 | -1,885.88 | 299.86 | 288.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,745.88 | 15,682.28 | 15,682.28 | 15,682.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,095.87 | 13,796.40 | 15,982.13 | 15,970.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 539.28 | -- | 1,010.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,652.12 | -- | 602.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 667.04 | -- | 303.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 138.20 | -- | 37.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 613.02 | -- | 233.83 | -- | |
| 投资损失 | 341.31 | -- | -279.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -267.47 | -- | -85.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.32 | -- | 0.16 | -- | |
| 存货的减少 | 73.29 | -- | -344.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,374.92 | -- | -2,900.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -29.83 | -- | -573.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,647.72 | -- | -1,995.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,095.87 | -- | 15,982.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,745.88 | -- | 15,682.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,650.01 | -- | 299.86 | -- | |
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